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东吴阿尔法( 基金代码 000531 ) 单位净值 1.0590 |涨跌幅 0.95% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 11538300 32.14
其中:股票 11538300 32.14
银行存款和结算备付金合计 24293292.66 67.68
其他各项资产 63049.52 0.18
合计 35894642.18 100
行业分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 244000 0.69
采矿业 1722900 4.86
制造业 7663800 21.62
信息传输、软件和信息技术服务业 620200 1.75
金融业 992800 2.8
水利、环境和公共设施管理业 294600 0.83
合计 11538300 32.55
十大股票持仓注:数据截止到 2016年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600273 嘉化能源 4.34
2 002440 闰土股份 3.69
3 600643 爱建集团 2.8
4 600759 洲际油气 2.77
5 000848 承德露露 2.53
6 600872 中炬高新 2.38
7 002597 金禾实业 2.2
8 600183 生益科技 1.24
9 300207 欣旺达 1.18
10 601699 潞安环能 1.14
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