货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 73034619.8 | 83.91 |
| 其中：股票 | 73034619.8 | 83.91 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13123560.67 | 15.08 |
| 其他各项资产 | 878056.54 | 1.01 |
| 合计 | 87036237.01 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 14506907.05 | 16.77 |
| 制造业 | 18018581.32 | 20.82 |
| 批发和零售贸易 | 6994766.07 | 8.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5666851.55 | 6.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519050.23 | 0.6 |
| 金融业 | 27328463.58 | 31.58 |
| 合计 | 73034619.8 | 84.41 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 9.21 |
| 2 | 601799 | 星宇股份 | 8.97 |
| 3 | 601336 | 新华保险 | 8.42 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 8.39 |
| 5 | 002727 | 一心堂 | 8.08 |
| 6 | 601012 | 隆基股份 | 7.44 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 7.22 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 6.62 |
| 9 | 601021 | 春秋航空 | 6.55 |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 5.52 |
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