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东吴阿尔法( 基金代码 000531 ) 单位净值 1.1890 |涨跌幅 0.34% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 203193997.05 53.92
其中:股票 203193997.05 53.92
银行存款和结算备付金合计 166963997.09 44.3
其他各项资产 6700613.17 1.78
合计 376858607.31 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 6382.74 0
采矿业 3782436 1.01
制造业 85189126.94 22.75
建筑业 26788080 7.15
信息传输、软件和信息技术服务业 72001607.26 19.23
金融业 135247.75 0.04
科学研究和技术服务业 2132.25 0
水利、环境和公共设施管理业 15288984.11 4.08
合计 203193997.05 54.26
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300168 万达信息 8.72
2 603359 东珠生态 7.15
3 300523 辰安科技 5.52
4 300476 胜宏科技 5.45
5 002815 崇达技术 5.24
6 300451 创业慧康 4.98
7 000063 中兴通讯 4.6
8 002376 新北洋 3.46
9 002643 万润股份 2.07
10 300422 博世科 2.04
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