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东吴阿尔法( 基金代码 000531 ) 单位净值 1.2420 |涨跌幅 0.49% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 140719908.96 88.64
其中:股票 140719908.96 88.64
银行存款和结算备付金合计 17708834.64 11.15
其他各项资产 328141.79 0.21
合计 158756885.39 100
行业分布注:数据截止到 2017年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 27958688.22 17.67
建筑业 38778.24 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 7639.62 0
金融业 57199214.2 36.16
房地产业 55515588.68 35.09
合计 140719908.96 88.95
十大股票持仓注:数据截止到 2017年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 000002 万科A 4.93
2 000666 经纬纺机 4.79
3 600016 民生银行 4.63
4 601818 光大银行 4.58
5 601988 中国银行 4.57
6 600048 保利地产 4.55
7 002142 宁波银行 4.55
8 600383 金地集团 4.54
9 600015 华夏银行 4.53
10 600823 世茂股份 4.49
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