货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 142710029.53 | 93.59 |
| 其中：股票 | 142710029.53 | 93.59 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9350652.23 | 6.13 |
| 其他各项资产 | 427124.99 | 0.28 |
| 合计 | 152487806.75 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 14805691 | 9.76 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 28616339.32 | 18.87 |
| 建筑业 | 101842.86 | 0.07 |
| 批发和零售贸易 | 62974.8 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35550.9 | 0.02 |
| 金融业 | 64792932.98 | 42.72 |
| 房地产业 | 34277767.51 | 22.6 |
| 科学研究和技术服务业 | 16930.16 | 0.01 |
| 合计 | 142710029.53 | 94.1 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 4.9 |
| 2 | 600048 | 保利地产 | 4.84 |
| 3 | 600823 | 世茂股份 | 4.8 |
| 4 | 000543 | 皖能电力 | 4.8 |
| 5 | 000539 | 粤电力A | 4.79 |
| 6 | 002142 | 宁波银行 | 4.78 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 4.78 |
| 8 | 000625 | 长安汽车 | 4.77 |
| 9 | 601988 | 中国银行 | 4.77 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 4.77 |
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