货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 257076315.3 | 82.98 |
| 其中：股票 | 257076315.3 | 82.98 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27369368.45 | 8.83 |
| 其他各项资产 | 25342254.3 | 8.18 |
| 合计 | 309787938.05 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 121389026.11 | 39.75 |
| 建筑业 | 11651421.6 | 3.82 |
| 批发和零售贸易 | 2502927 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121532940.59 | 39.8 |
| 合计 | 257076315.3 | 84.19 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300168 | 万达信息 | 7.92 |
| 2 | 300523 | 辰安科技 | 7.6 |
| 3 | 300559 | 佳发教育 | 7.14 |
| 4 | 300377 | 赢时胜 | 7.04 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 6.45 |
| 6 | 300097 | 智云股份 | 6.2 |
| 7 | 002815 | 崇达技术 | 5.54 |
| 8 | 300451 | 创业软件 | 5.41 |
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 5.19 |
| 10 | 002421 | 达实智能 | 4.68 |
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