货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 78007079.72 | 88.4 |
| 其中：股票 | 78007079.72 | 88.4 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9989443 | 11.32 |
| 其他各项资产 | 245946.29 | 0.28 |
| 合计 | 88242469.01 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 9025812.76 | 10.34 |
| 制造业 | 35106868.76 | 40.21 |
| 批发和零售贸易 | 5807031.23 | 6.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1227645 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39603.76 | 0.05 |
| 金融业 | 26777011.61 | 30.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23106.6 | 0.03 |
| 合计 | 78007079.72 | 89.34 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 9.29 |
| 2 | 000568 | 泸州老窖 | 8.68 |
| 3 | 601799 | 星宇股份 | 8.63 |
| 4 | 000550 | 江铃汽车 | 7.59 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 6.7 |
| 6 | 002727 | 一心堂 | 6.65 |
| 7 | 601012 | 隆基股份 | 6.5 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 5.99 |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 5.66 |
| 10 | 000975 | 银泰资源 | 3.41 |
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