货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 140719908.96 | 88.64 |
| 其中：股票 | 140719908.96 | 88.64 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 17708834.64 | 11.15 |
| 其他各项资产 | 328141.79 | 0.21 |
| 合计 | 158756885.39 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 27958688.22 | 17.67 |
| 建筑业 | 38778.24 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7639.62 | 0 |
| 金融业 | 57199214.2 | 36.16 |
| 房地产业 | 55515588.68 | 35.09 |
| 合计 | 140719908.96 | 88.95 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000002 | 万科A | 4.93 |
| 2 | 000666 | 经纬纺机 | 4.79 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 4.63 |
| 4 | 601818 | 光大银行 | 4.58 |
| 5 | 601988 | 中国银行 | 4.57 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 4.55 |
| 7 | 002142 | 宁波银行 | 4.55 |
| 8 | 600383 | 金地集团 | 4.54 |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 4.53 |
| 10 | 600823 | 世茂股份 | 4.49 |
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