货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 203193997.05 | 53.92 |
| 其中：股票 | 203193997.05 | 53.92 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 166963997.09 | 44.3 |
| 其他各项资产 | 6700613.17 | 1.78 |
| 合计 | 376858607.31 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 6382.74 | 0 |
| 采矿业 | 3782436 | 1.01 |
| 制造业 | 85189126.94 | 22.75 |
| 建筑业 | 26788080 | 7.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72001607.26 | 19.23 |
| 金融业 | 135247.75 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 2132.25 | 0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15288984.11 | 4.08 |
| 合计 | 203193997.05 | 54.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300168 | 万达信息 | 8.72 |
| 2 | 603359 | 东珠生态 | 7.15 |
| 3 | 300523 | 辰安科技 | 5.52 |
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 5.45 |
| 5 | 002815 | 崇达技术 | 5.24 |
| 6 | 300451 | 创业慧康 | 4.98 |
| 7 | 000063 | 中兴通讯 | 4.6 |
| 8 | 002376 | 新北洋 | 3.46 |
| 9 | 002643 | 万润股份 | 2.07 |
| 10 | 300422 | 博世科 | 2.04 |
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