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东吴阿尔法( 基金代码 000531 ) 单位净值 0.9760 |涨跌幅 -1.21% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 347239818.03 89.98
其中:股票 347239818.03 89.98
银行存款和结算备付金合计 27942689.14 7.24
其他各项资产 10723236.75 2.78
合计 385905743.92 100
行业分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 240580815.51 65.7
建筑业 22407859.02 6.12
信息传输、软件和信息技术服务业 84251143.5 23.01
合计 347239818.03 94.83
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300476 胜宏科技 9.29
2 603019 中科曙光 8.19
3 300523 辰安科技 8.18
4 603688 石英股份 8.16
5 002430 杭氧股份 7.94
6 002815 崇达技术 7.93
7 300377 赢时胜 7.8
8 002832 比音勒芬 7.76
9 300168 万达信息 7.02
10 300470 日机密封 6.33
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