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东吴阿尔法( 基金代码 000531 ) 单位净值 1.2520 |涨跌幅 -0.95% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

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资产分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 136561449.66 93.69
其中:股票 136561449.66 93.69
银行存款和结算备付金合计 8827885.8 6.06
其他各项资产 365358.18 0.25
合计 145754693.64 100
行业分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 39793.6 0.03
制造业 74262200.99 51.28
电力、煤气及水的生产和供应业 31093.44 0.02
建筑业 5240842.88 3.62
批发和零售贸易 26385.45 0.02
交通运输、仓储和邮政业 25571.91 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 17468.03 0.01
金融业 5381964 3.72
房地产业 51379949.77 35.48
文化、体育和娱乐业 40879.6 0.03
合计 136561449.66 94.31
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002035 华帝股份 7.59
2 000333 美的集团 7.12
3 000002 万科A 7
4 000418 小天鹅A 6.83
5 000651 格力电器 6.62
6 000666 经纬纺机 6.02
7 000036 华联控股 5.88
8 600309 万华化学 4.18
9 600690 青岛海尔 4.16
10 600657 信达地产 4.07
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