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东吴阿尔法( 基金代码 000531 ) 单位净值 1.0320 |涨跌幅 0.39% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 142710029.53 93.59
其中:股票 142710029.53 93.59
银行存款和结算备付金合计 9350652.23 6.13
其他各项资产 427124.99 0.28
合计 152487806.75 100
行业分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 14805691 9.76
电力、煤气及水的生产和供应业 28616339.32 18.87
建筑业 101842.86 0.07
批发和零售贸易 62974.8 0.04
交通运输、仓储和邮政业 35550.9 0.02
金融业 64792932.98 42.72
房地产业 34277767.51 22.6
科学研究和技术服务业 16930.16 0.01
合计 142710029.53 94.1
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601398 工商银行 4.9
2 600048 保利地产 4.84
3 600823 世茂股份 4.8
4 000543 皖能电力 4.8
5 000539 粤电力A 4.79
6 002142 宁波银行 4.78
7 601939 建设银行 4.78
8 000625 长安汽车 4.77
9 601988 中国银行 4.77
10 601166 兴业银行 4.77
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