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东吴鼎元A ( 基金代码 000958 ) 单位净值 0.9960 |涨跌幅 0.20% 马上购买

债券投资组合

选择周期:
债券类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
国家债券 8495469.8 16.36 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
国家债券 2680290 5.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
国家债券 2680290 5.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
国家债券 13001.3 0.03 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
国家债券 4751243.7 9.03 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
国家债券 2185230 5.57 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
国家债券 1834027.6 2.66 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
国家债券 2710953.9 5.15 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
国家债券 13001.3 0.03 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
国家债券 8495469.8 16.36 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
国家债券 8503319.4 16.67 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
国家债券 4751243.7 9.03 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
金融债券 2158170 5.02 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
金融债券 2158170 5.02 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
其中:政策性金融债 2158170 5.02 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
其中:政策性金融债 2158170 5.02 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
企业债券 54600348.14 103.81 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
企业债券 60478015.16 114.89 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
企业债券 49607394.9 97.79 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
企业债券 53321562.64 104.52 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
企业债券 60478015.16 114.89 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
企业债券 55039188.5 106.01 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
企业债券 55039188.5 106.01 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
企业债券 79946494.95 116.03 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
企业债券 33487422.8 77.83 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
企业债券 33487422.8 77.83 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
企业债券 35457246.04 90.4 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
企业债券 49607394.9 97.79 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
合计 81780522.55 118.69 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
合计 37642476.04 95.97 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
合计 61824882.04 121.19 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
合计 65229258.86 123.92 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
合计 63534658.3 122.38 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
合计 57311302.04 108.96 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
合计 35658594.1 82.88 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
合计 52287684.9 103.07 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
合计 52287684.9 103.07 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
合计 63534658.3 122.38 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
合计 65229258.86 123.92 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
合计 35658594.1 82.88 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 8570635.88 11.91 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
权益投资 8570635.88 11.91 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
权益投资 3348347 7.67 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
权益投资 6427413 8.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
权益投资 9362239 13.38 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
权益投资 1156537.83 1.76 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
权益投资 6427413 8.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
其中:股票 3348347 7.67 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其中:股票 9362239 13.38 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
其中:股票 6427413 8.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
其中:股票 8570635.88 11.91 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
其中:股票 1156537.83 1.76 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
其中:股票 6427413 8.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
其中:股票 8570635.88 11.91 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
固定收益投资 81780522.55 90.93 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
固定收益投资 63534658.3 94.65 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
固定收益投资 63534658.3 94.65 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
固定收益投资 65229258.86 87.68 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
固定收益投资 61824882.04 94.1 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
固定收益投资 52287684.9 72.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
固定收益投资 65229258.86 87.68 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
固定收益投资 57311302.04 81.88 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
固定收益投资 37642476.04 86.21 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
固定收益投资 52287684.9 72.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
固定收益投资 35658594.1 70.12 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
固定收益投资 35658594.1 70.12 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
其中:债券 35658594.1 70.12 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
其中:债券 65229258.86 87.68 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
其中:债券 61824882.04 94.1 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
其中:债券 52287684.9 72.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
其中:债券 65229258.86 87.68 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
其中:债券 63534658.3 94.65 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
其中:债券 81780522.55 90.93 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
其中:债券 35658594.1 70.12 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
其中:债券 52287684.9 72.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
其中:债券 63534658.3 94.65 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
其中:债券 37642476.04 86.21 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其中:债券 57311302.04 81.88 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
买入返售金融资产 1300000 2.56 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
买入返售金融资产 1300000 2.56 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 619132.82 0.94 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 212141.81 0.29 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 1774701.24 2.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 1774701.24 2.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
银行存款和结算备付金合计 5066596.11 5.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 2108907.3 4.15 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 2108907.3 4.15 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 1468560.54 2.04 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
银行存款和结算备付金合计 619121.5 1.42 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 1909232.57 2.73 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 212141.81 0.29 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 1468560.54 2.04 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
其他各项资产 1407265.33 2.01 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
其他各项资产 2101297.27 3.2 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
其他各项资产 11789249.82 23.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
其他各项资产 9661536.94 13.42 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
其他各项资产 2054216.9 4.7 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其他各项资产 2521693.6 3.39 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
其他各项资产 11789249.82 23.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
其他各项资产 3092882.48 3.44 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
其他各项资产 1816633.23 2.71 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
其他各项资产 1816633.23 2.71 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
其他各项资产 9661536.94 13.42 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
其他各项资产 2521693.6 3.39 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
合计 65701849.96 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
合计 74390507.27 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
合计 71988418.26 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
合计 89940001.14 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
合计 71988418.26 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
合计 50856751.22 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
合计 67125992.77 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
合计 43664161.44 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
合计 69990038.94 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
合计 50856751.22 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
合计 67125992.77 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
合计 74390507.27 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告

债券投资明细

选择周期:
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136192 16信威01 42000 4071060 9.46 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
1 112109 12南糖债 43086 4361164.92 8.55 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
1 112109 12南糖债 43086 4359441.48 8.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
1 112169 12中财债 42030 4197115.8 8.27 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
1 112249 15博彦债 51880 5240398.8 7.61 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
1 136059 15纳通01 43100 4303966 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
1 112213 14中超债 44000 4530680 8.73 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
1 112109 12南糖债 43086 4359441.48 8.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
1 112169 12中财债 42030 4197115.8 8.27 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
1 136192 16信威01 42000 4071060 9.46 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
1 112213 14中超债 44000 4530680 8.73 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
1 136192 16信威01 42000 4109700 10.48 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
2 112157 12科陆01 49000 5016620 7.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2 136059 15纳通01 43100 4299225 8.17 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
2 112421 16信利01 42700 4189724 8.26 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
2 136059 15纳通01 43100 4299225 8.17 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
2 122366 14武钢债 34700 3468265 8.06 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
2 112109 12南糖债 43086 4365042.66 8.41 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
2 112169 12中财债 42030 4213087.2 8.01 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
2 136059 15纳通01 43100 4304828 8.44 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
2 112169 12中财债 32030 3202679.7 8.17 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
2 122366 14武钢债 34700 3468265 8.06 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2 112421 16信利01 42700 4189724 8.26 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
2 112109 12南糖债 43086 4365042.66 8.41 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
3 112157 12科陆01 42000 4178160 8.24 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
3 112190 11亚迪02 33800 3388112 7.87 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
3 019546 16国债18 42900 4284852 8.4 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
3 112157 12科陆01 42000 4178160 8.24 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
3 019546 16国债18 42730 4268299.7 8.11 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
3 112157 12科陆01 42000 4195800 7.98 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
3 112071 11智光债 49030 4986351 7.24 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
3 136059 15纳通01 43100 4316465 8.31 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
3 136378 16华泰01 30000 2918400 7.44 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
3 136059 15纳通01 43100 4316465 8.31 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
3 112190 11亚迪02 33800 3388112 7.87 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
3 019546 16国债18 42730 4268299.7 8.11 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
4 112421 16信利01 22700 2233226 5.19 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
4 112421 16信利01 22700 2246619 5.73 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
4 112421 16信利01 22700 2233226 5.19 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
4 112249 15博彦债 42220 4223266.6 8.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
4 112169 12中财债 42030 4221493.2 8.02 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
4 112169 12中财债 42030 4221493.2 8.02 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
4 019539 16国债11 42540 4248469.8 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
4 019539 16国债11 42540 4248469.8 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
4 122186 12力帆02 48360 4959318 7.2 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
4 122427 15海正01 42000 4161360 8.2 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
4 136192 16信威01 42000 4134480 7.86 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
4 122427 15海正01 42000 4161360 8.2 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
5 122212 12京江河 48360 4906605.6 7.12 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
5 112109 12南糖债 42206 4137454.18 8.16 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
5 019539 16国债11 42210 4218467.4 8.27 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
5 112157 12科陆01 42000 4207140 7.99 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
5 112157 12科陆01 42000 4207140 7.99 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
5 122427 15海正01 22000 2194940 5.1 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年半年度报告
5 112421 16信利01 39000 3868800 7.36 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
5 019529 16国债01 42470 4247000 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
5 019529 16国债01 42470 4247000 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
5 122427 15海正01 22000 2194940 5.1 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第2季度报告
5 112109 12南糖债 22206 2193286.62 5.59 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
5 112109 12南糖债 42206 4137454.18 8.16 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
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