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东吴鼎元C( 基金代码 000959 ) 单位净值 1.0370 |涨跌幅 -0.19% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 9362239 13.38
其中:股票 9362239 13.38
其中:债券 57311302.04 81.88
固定收益投资 57311302.04 81.88
银行存款和结算备付金合计 1909232.57 2.73
其他各项资产 1407265.33 2.01
合计 69990038.94 100
行业分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 2710953.9 5.15
企业债券 54600348.14 103.81
合计 57311302.04 108.96
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136059 15纳通01 8.18
2 112169 12中财债 8.01
3 112157 12科陆01 7.98
4 136192 16信威01 7.86
5 112421 16信利01 7.36
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