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东吴鼎元C( 基金代码 000959 ) 单位净值 1.0310 |涨跌幅 0.10% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 63534658.3 94.65
固定收益投资 63534658.3 94.65
银行存款和结算备付金合计 1774701.24 2.64
其他各项资产 1816633.23 2.71
合计 67125992.77 100
行业分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 8495469.8 16.36
企业债券 55039188.5 106.01
合计 63534658.3 122.38
五大债券投资明细注:数据截止到 2016年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 112213 14中超债 8.73
2 112109 12南糖债 8.41
3 136059 15纳通01 8.31
4 019539 16国债11 8.18
5 019529 16国债01 8.18
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