投资研究|东吴动态|东吴证券|新东吴优胜|English|韩文
注册|登录|帮助|客服电话：400-821-0588
首页>基金产品
东吴鼎元C( 基金代码 000959 ) 单位净值 1.0540 |涨跌幅 ↑0.29% 马上购买

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 2680290 5.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
国家债券 2710953.9 5.15 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
国家债券 8495469.8 16.36 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
国家债券 8503319.4 16.67 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
国家债券 4751243.7 9.03 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
国家债券 4751243.7 9.03 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
国家债券 1834027.6 2.66 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
国家债券 2680290 5.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
国家债券 8495469.8 16.36 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
企业债券 55039188.5 106.01 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
企业债券 79946494.95 116.03 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
企业债券 53321562.64 104.52 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
企业债券 55039188.5 106.01 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
企业债券 49607394.9 97.79 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
企业债券 54600348.14 103.81 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
企业债券 60478015.16 114.89 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
企业债券 60478015.16 114.89 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
企业债券 49607394.9 97.79 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
合计 61824882.04 121.19 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
合计 57311302.04 108.96 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
合计 65229258.86 123.92 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
合计 65229258.86 123.92 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
合计 63534658.3 122.38 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
合计 81780522.55 118.69 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
合计 52287684.9 103.07 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
合计 63534658.3 122.38 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
合计 52287684.9 103.07 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
权益投资 6427413 8.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
权益投资 9362239 13.38 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
权益投资 8570635.88 11.91 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
权益投资 8570635.88 11.91 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
权益投资 1156537.83 1.76 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
权益投资 6427413 8.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
其中：股票 8570635.88 11.91 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
其中：股票 6427413 8.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
其中：股票 9362239 13.38 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
其中：股票 8570635.88 11.91 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
其中：股票 1156537.83 1.76 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
其中：股票 6427413 8.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
固定收益投资 63534658.3 94.65 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
固定收益投资 81780522.55 90.93 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
固定收益投资 65229258.86 87.68 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
固定收益投资 52287684.9 72.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
固定收益投资 57311302.04 81.88 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
固定收益投资 65229258.86 87.68 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
固定收益投资 63534658.3 94.65 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
固定收益投资 61824882.04 94.1 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
固定收益投资 52287684.9 72.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
其中：债券 61824882.04 94.1 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
其中：债券 63534658.3 94.65 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
其中：债券 65229258.86 87.68 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
其中：债券 65229258.86 87.68 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
其中：债券 81780522.55 90.93 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
其中：债券 52287684.9 72.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
其中：债券 57311302.04 81.88 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
其中：债券 52287684.9 72.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
其中：债券 63534658.3 94.65 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
银行存款和结算备付金合计 5066596.11 5.63 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 212141.81 0.29 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 1774701.24 2.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 619132.82 0.94 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 1468560.54 2.04 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
银行存款和结算备付金合计 1468560.54 2.04 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 1774701.24 2.64 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
银行存款和结算备付金合计 1909232.57 2.73 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 212141.81 0.29 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
其他各项资产 2521693.6 3.39 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
其他各项资产 1407265.33 2.01 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
其他各项资产 1816633.23 2.71 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
其他各项资产 2101297.27 3.2 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
其他各项资产 2521693.6 3.39 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
其他各项资产 1816633.23 2.71 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
其他各项资产 3092882.48 3.44 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
其他各项资产 9661536.94 13.42 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
其他各项资产 9661536.94 13.42 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
合计 71988418.26 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
合计 71988418.26 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
合计 67125992.77 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
合计 65701849.96 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
合计 74390507.27 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
合计 67125992.77 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
合计 89940001.14 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
合计 69990038.94 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
合计 74390507.27 100 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112213 14中超债 44000 4530680 8.73 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
1 112109 12南糖债 43086 4361164.92 8.55 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
1 136059 15纳通01 43100 4303966 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
1 112169 12中财债 42030 4197115.8 8.27 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
1 112109 12南糖债 43086 4359441.48 8.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
1 112213 14中超债 44000 4530680 8.73 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
1 112109 12南糖债 43086 4359441.48 8.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
1 112169 12中财债 42030 4197115.8 8.27 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
1 112249 15博彦债 51880 5240398.8 7.61 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2 136059 15纳通01 43100 4304828 8.44 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
2 112169 12中财债 42030 4213087.2 8.01 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
2 136059 15纳通01 43100 4299225 8.17 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
2 136059 15纳通01 43100 4299225 8.17 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
2 112157 12科陆01 49000 5016620 7.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
2 112109 12南糖债 43086 4365042.66 8.41 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
2 112421 16信利01 42700 4189724 8.26 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
2 112109 12南糖债 43086 4365042.66 8.41 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
2 112421 16信利01 42700 4189724 8.26 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
3 019546 16国债18 42900 4284852 8.4 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
3 019546 16国债18 42730 4268299.7 8.11 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
3 136059 15纳通01 43100 4316465 8.31 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
3 112071 11智光债 49030 4986351 7.24 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
3 136059 15纳通01 43100 4316465 8.31 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
3 019546 16国债18 42730 4268299.7 8.11 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
3 112157 12科陆01 42000 4178160 8.24 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
3 112157 12科陆01 42000 4195800 7.98 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
3 112157 12科陆01 42000 4178160 8.24 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
4 122427 15海正01 42000 4161360 8.2 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
4 019539 16国债11 42540 4248469.8 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
4 112249 15博彦债 42220 4223266.6 8.28 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
4 122427 15海正01 42000 4161360 8.2 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
4 112169 12中财债 42030 4221493.2 8.02 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
4 019539 16国债11 42540 4248469.8 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
4 136192 16信威01 42000 4134480 7.86 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
4 122186 12力帆02 48360 4959318 7.2 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
4 112169 12中财债 42030 4221493.2 8.02 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
5 019529 16国债01 42470 4247000 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第4季度报告
5 112421 16信利01 39000 3868800 7.36 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第3季度报告
5 019539 16国债11 42210 4218467.4 8.27 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第1季度报告
5 019529 16国债01 42470 4247000 8.18 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年年度报告
5 122212 12京江河 48360 4906605.6 7.12 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2016年第3季度报告
5 112157 12科陆01 42000 4207140 7.99 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第2季度报告
5 112109 12南糖债 42206 4137454.18 8.16 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
5 112157 12科陆01 42000 4207140 7.99 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年半年度报告
5 112109 12南糖债 42206 4137454.18 8.16 东吴鼎元双债债券型证券投资基金2017年年度报告
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|从业人员资质

版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn

公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！