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东吴新趋势( 基金代码 001322 ) 单位净值 0.7050 |涨跌幅 0.14% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 302175606.56 68.4
其中:股票 302175606.56 68.4
其中:债券 15231000 3.45
固定收益投资 15231000 3.45
银行存款和结算备付金合计 71341906.56 16.15
其他各项资产 52999826.83 12
合计 441748339.95 100
行业分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 214533579.4 48.78
电力、煤气及水的生产和供应业 8148680 1.85
建筑业 510.24 0
批发和零售贸易 13800494.5 3.14
信息传输、软件和信息技术服务业 36670976.92 8.34
科学研究和技术服务业 20652973.14 4.7
水利、环境和公共设施管理业 8367372 1.9
文化、体育和娱乐业 1020.36 0
合计 302175606.56 68.7
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第2季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300306 远方光电 5.05
2 002690 美亚光电 4.97
3 600885 宏发股份 4.95
4 002273 水晶光电 4.72
5 300303 聚飞光电 3.69
6 300308 中际装备 3.57
7 000997 新大陆 3.33
8 300124 汇川技术 3.25
9 000028 国药一致 3.14
10 002174 游族网络 3.13
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