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东吴新趋势( 基金代码 001322 ) 单位净值 0.7520 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 264151266.57 51.57
其中:股票 264151266.57 51.57
其中:债券 15069000 2.94
固定收益投资 15069000 2.94
银行存款和结算备付金合计 231984280.91 45.29
其他各项资产 995335.64 0.19
合计 512199883.12 100
行业分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 109786188.56 21.96
建筑业 4999304 1
批发和零售贸易 40594620.48 8.12
信息传输、软件和信息技术服务业 26267598.28 5.25
租赁和商务服务业 29180412.8 5.84
科学研究和技术服务业 53313590.45 10.66
水利、环境和公共设施管理业 9552 0
合计 264151266.57 52.84
十大股票持仓注:数据截止到 2016年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 603017 中衡设计 9.07
2 603601 再升科技 8.59
3 603108 润达医疗 8.12
4 300031 宝通科技 5.25
5 300071 华谊嘉信 4.85
6 002383 合众思壮 3.12
7 002768 国恩股份 2.9
8 002509 天广中茂 2.43
9 300090 盛运环保 1.99
10 603018 中设集团 1.6
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