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东吴移动互联A( 基金代码 001323 ) 单位净值 0.9900 |涨跌幅 0.92% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 107930800.57 62.09
其中:股票 107930800.57 62.09
银行存款和结算备付金合计 64021425.18 36.83
其他各项资产 1866831.31 1.07
合计 173819057.06 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 50539854.97 29.34
批发和零售贸易 2650550 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 12492129.4 7.25
金融业 42248266.2 24.53
合计 107930800.57 62.65
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601939 建设银行 6.09
2 601398 工商银行 5.78
3 603589 口子窖 5.18
4 601288 农业银行 4.02
5 002624 完美世界 3.54
6 000858 五粮液 3.01
7 600837 海通证券 2.49
8 002531 天顺风能 2.43
9 000568 泸州老窖 2.23
10 300059 东方财富 2.14
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