货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 128464465.04 | 41.76 |
| 其中：股票 | 128464465.04 | 41.76 |
| 其中：债券 | 9744000 | 3.17 |
| 固定收益投资 | 9744000 | 3.17 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 168614045.88 | 54.82 |
| 其他各项资产 | 782637.64 | 0.25 |
| 合计 | 307605148.56 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 2550000 | 0.89 |
| 制造业 | 64390976.07 | 22.53 |
| 建筑业 | 29211541.35 | 10.22 |
| 批发和零售贸易 | 130984 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69817.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16324516.44 | 5.71 |
| 金融业 | 2008500 | 0.7 |
| 科学研究和技术服务业 | 16930.16 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3872000 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9889200 | 3.46 |
| 合计 | 128464465.04 | 44.95 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600183 | 生益科技 | 7.12 |
| 2 | 600491 | 龙元建设 | 4.67 |
| 3 | 002310 | 东方园林 | 3.24 |
| 4 | 002636 | 金安国纪 | 3.14 |
| 5 | 300145 | 中金环境 | 2.58 |
| 6 | 002340 | 格林美 | 2.53 |
| 7 | 300237 | 美晨科技 | 2.24 |
| 8 | 000630 | 铜陵有色 | 2.22 |
| 9 | 600110 | 诺德股份 | 2.12 |
| 10 | 000997 | 新大陆 | 2.02 |
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