货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 88139482 | 83.37 |
| 其中：股票 | 88139482 | 83.37 |
| 其中：债券 | 5000000 | 4.73 |
| 固定收益投资 | 5000000 | 4.73 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10603221.36 | 10.03 |
| 其他各项资产 | 1984189.2 | 1.88 |
| 合计 | 105726892.56 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 46984275 | 45.3 |
| 建筑业 | 1956600 | 1.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14878280 | 14.35 |
| 金融业 | 3590400 | 3.46 |
| 房地产业 | 2122200 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3398577 | 3.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11575400 | 11.16 |
| 合计 | 88139482 | 84.98 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 5.29 |
| 2 | 002739 | 万达电影 | 5.05 |
| 3 | 603589 | 口子窖 | 4.4 |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 4.01 |
| 5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 3.79 |
| 6 | 300136 | 信维通信 | 3.75 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 3.73 |
| 8 | 300203 | 聚光科技 | 3.71 |
| 9 | 300347 | 泰格医药 | 3.5 |
| 10 | 601336 | 新华保险 | 3.46 |
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