货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 181893737.81 | 58.81 |
| 其中：股票 | 181893737.81 | 58.81 |
| 买入返售金融资产 | 30070135.04 | 9.72 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 96314034.7 | 31.14 |
| 其他各项资产 | 1032285.31 | 0.33 |
| 合计 | 309310192.86 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 77018971.67 | 25.6 |
| 建筑业 | 13222420.3 | 4.4 |
| 批发和零售贸易 | 7954257.75 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32004505.09 | 10.64 |
| 金融业 | 14031200 | 4.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7002500 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 30659883 | 10.19 |
| 合计 | 181893737.81 | 60.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600183 | 生益科技 | 6.56 |
| 2 | 000892 | 欢瑞世纪 | 3.95 |
| 3 | 600110 | 诺德股份 | 3.28 |
| 4 | 002343 | 慈文传媒 | 3.25 |
| 5 | 300336 | 新文化 | 2.99 |
| 6 | 601336 | 新华保险 | 2.87 |
| 7 | 002174 | 游族网络 | 2.83 |
| 8 | 603368 | 柳州医药 | 2.64 |
| 9 | 600884 | 杉杉股份 | 2.62 |
| 10 | 300145 | 中金环境 | 2.58 |
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