货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 151535623.33 | 79.53 |
| 其中：股票 | 151535623.33 | 79.53 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38395871.16 | 20.15 |
| 其他各项资产 | 604806.06 | 0.32 |
| 合计 | 190536300.55 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 89641088.88 | 48.23 |
| 建筑业 | 2859360 | 1.54 |
| 批发和零售贸易 | 5766062.87 | 3.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3680159.62 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5113203.96 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8659000 | 4.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35816748 | 19.27 |
| 合计 | 151535623.33 | 81.53 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002343 | 慈文传媒 | 9.28 |
| 2 | 600172 | 黄河旋风 | 6.75 |
| 3 | 300054 | 鼎龙股份 | 6.25 |
| 4 | 603589 | 口子窖 | 5.36 |
| 5 | 300336 | 新文化 | 3.12 |
| 6 | 601599 | 鹿港文化 | 2.83 |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 2.73 |
| 8 | 002531 | 天顺风能 | 2.67 |
| 9 | 600584 | 长电科技 | 2.46 |
| 10 | 300251 | 光线传媒 | 2.42 |
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