货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 116970232.59 | 89.82 |
| 其中：股票 | 116970232.59 | 89.82 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12890328.54 | 9.9 |
| 其他各项资产 | 372017.23 | 0.29 |
| 合计 | 130232578.36 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 89301702.24 | 69.06 |
| 批发和零售贸易 | 8403300 | 6.5 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1873300 | 1.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4500000 | 3.48 |
| 金融业 | 211630.35 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10531500 | 8.14 |
| 合计 | 116970232.59 | 90.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002343 | 慈文传媒 | 8.14 |
| 2 | 603589 | 口子窖 | 7.5 |
| 3 | 002304 | 洋河股份 | 7.42 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 6.83 |
| 5 | 000596 | 古井贡酒 | 6.76 |
| 6 | 603799 | 华友钴业 | 6.59 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 6.21 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 5.69 |
| 9 | 000963 | 华东医药 | 5.19 |
| 10 | 300037 | 新宙邦 | 5.13 |
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