货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 50523028.5 | 50.83 |
| 其中：股票 | 50523028.5 | 50.83 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 37670790.49 | 37.9 |
| 其他各项资产 | 11197870.71 | 11.27 |
| 合计 | 99391689.7 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 62898.9 | 0.06 |
| 制造业 | 29276709.24 | 29.73 |
| 批发和零售贸易 | 4409400 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5066533.76 | 5.14 |
| 金融业 | 9941200 | 10.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 1743180 | 1.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23106.6 | 0.02 |
| 合计 | 50523028.5 | 51.3 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 603589 | 口子窖 | 5.23 |
| 2 | 000858 | 五粮液 | 4.79 |
| 3 | 600570 | 恒生电子 | 3.81 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 3 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 2.87 |
| 6 | 603369 | 今世缘 | 2.83 |
| 7 | 603233 | 大参林 | 2.74 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 2.42 |
| 9 | 601336 | 新华保险 | 2.24 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 2.11 |
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