货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 107930800.57 | 62.09 |
| 其中：股票 | 107930800.57 | 62.09 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 64021425.18 | 36.83 |
| 其他各项资产 | 1866831.31 | 1.07 |
| 合计 | 173819057.06 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 50539854.97 | 29.34 |
| 批发和零售贸易 | 2650550 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12492129.4 | 7.25 |
| 金融业 | 42248266.2 | 24.53 |
| 合计 | 107930800.57 | 62.65 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 6.09 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 5.78 |
| 3 | 603589 | 口子窖 | 5.18 |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 4.02 |
| 5 | 002624 | 完美世界 | 3.54 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 3.01 |
| 7 | 600837 | 海通证券 | 2.49 |
| 8 | 002531 | 天顺风能 | 2.43 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 2.23 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 2.14 |
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