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东吴安盈量化( 基金代码 002270 ) 单位净值 0.9820 |涨跌幅 1.55% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 153033259.44 54.33
其中:股票 153033259.44 54.33
银行存款和结算备付金合计 126593098.6 44.95
其他各项资产 2023491.15 0.72
合计 281649849.19 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 88945968.98 31.66
交通运输、仓储和邮政业 9965645.82 3.55
信息传输、软件和信息技术服务业 223129.4 0.08
金融业 5413870 1.93
房地产业 36905763 13.14
租赁和商务服务业 3909552 1.39
文化、体育和娱乐业 7669330.24 2.73
合计 153033259.44 54.48
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 603626 科森科技 9.13
2 000043 中航善达 6.81
3 000671 阳光城 6.33
4 600029 南方航空 3.55
5 000625 长安汽车 3.5
6 603658 安图生物 3.31
7 000697 炼石航空 3.09
8 300413 芒果超媒 2.73
9 600285 羚锐制药 2.3
10 000768 中航飞机 2.08
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