货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 184697232.71 | 75.52 |
| 其中：股票 | 184697232.71 | 75.52 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 59754104.1 | 24.43 |
| 其他各项资产 | 100425.32 | 0.04 |
| 合计 | 244551762.13 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 135716826.28 | 55.63 |
| 批发和零售贸易 | 5653114.27 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10161050.64 | 4.16 |
| 金融业 | 23325174.35 | 9.56 |
| 房地产业 | 4638249 | 1.9 |
| 租赁和商务服务业 | 2775744 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2427074.17 | 0.99 |
| 合计 | 184697232.71 | 75.71 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000697 | 炼石有色 | 9.21 |
| 2 | 600568 | 中珠医疗 | 6.92 |
| 3 | 002179 | 中航光电 | 5.38 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 5.07 |
| 5 | 600760 | 中航沈飞 | 4.9 |
| 6 | 000768 | 中航飞机 | 4.89 |
| 7 | 600690 | 青岛海尔 | 4.27 |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 4.16 |
| 9 | 002050 | 三花智控 | 3.1 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 2.81 |
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