货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 295089555.83 | 90.14 |
| 其中：股票 | 295089555.83 | 90.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 31972260 | 9.77 |
| 其他各项资产 | 306078.16 | 0.09 |
| 合计 | 327367893.99 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 209673.65 | 0.06 |
| 制造业 | 129303828.89 | 39.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11604040.08 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19558106.66 | 5.99 |
| 金融业 | 79009420 | 24.18 |
| 房地产业 | 44239233 | 13.54 |
| 租赁和商务服务业 | 4262208 | 1.3 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6903045.55 | 2.11 |
| 合计 | 295089555.83 | 90.31 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 603626 | 科森科技 | 8.62 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 6.62 |
| 3 | 601336 | 新华保险 | 6.56 |
| 4 | 000977 | 浪潮信息 | 6.29 |
| 5 | 000671 | 阳光城 | 5.98 |
| 6 | 002195 | 二三四五 | 5.97 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 5.86 |
| 8 | 000656 | 金科股份 | 5.4 |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 3.55 |
| 10 | 300747 | 锐科激光 | 3.51 |
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