货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 153033259.44 | 54.33 |
| 其中：股票 | 153033259.44 | 54.33 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 126593098.6 | 44.95 |
| 其他各项资产 | 2023491.15 | 0.72 |
| 合计 | 281649849.19 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 88945968.98 | 31.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9965645.82 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223129.4 | 0.08 |
| 金融业 | 5413870 | 1.93 |
| 房地产业 | 36905763 | 13.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3909552 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7669330.24 | 2.73 |
| 合计 | 153033259.44 | 54.48 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 603626 | 科森科技 | 9.13 |
| 2 | 000043 | 中航善达 | 6.81 |
| 3 | 000671 | 阳光城 | 6.33 |
| 4 | 600029 | 南方航空 | 3.55 |
| 5 | 000625 | 长安汽车 | 3.5 |
| 6 | 603658 | 安图生物 | 3.31 |
| 7 | 000697 | 炼石航空 | 3.09 |
| 8 | 300413 | 芒果超媒 | 2.73 |
| 9 | 600285 | 羚锐制药 | 2.3 |
| 10 | 000768 | 中航飞机 | 2.08 |
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