货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 257996498.82 | 57.89 |
| 其中：股票 | 257996498.82 | 57.89 |
| 其中：债券 | 11852000 | 2.66 |
| 固定收益投资 | 11852000 | 2.66 |
| 买入返售金融资产 | 89991334.99 | 20.19 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53633878 | 12.04 |
| 其他各项资产 | 32157768.03 | 7.22 |
| 合计 | 445631479.84 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 10413714.8 | 2.4 |
| 采矿业 | 3754570 | 0.87 |
| 制造业 | 145300547.99 | 33.49 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4809518.98 | 1.11 |
| 建筑业 | 14377490.5 | 3.31 |
| 批发和零售贸易 | 12079424.07 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5771532.03 | 1.33 |
| 住宿和餐饮业 | 324000 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29474863.08 | 6.79 |
| 金融业 | 8277768.38 | 1.91 |
| 房地产业 | 6756520.08 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4767081.25 | 1.1 |
| 科学研究和技术服务业 | 1224450.14 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3935510.36 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5589726.16 | 1.29 |
| 综合 | 1139781 | 0.26 |
| 合计 | 257996498.82 | 59.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 0.81 |
| 2 | 600050 | 中国联通 | 0.6 |
| 3 | 600359 | 新农开发 | 0.59 |
| 4 | 300007 | 汉威电子 | 0.59 |
| 5 | 600469 | 风神股份 | 0.51 |
| 6 | 300114 | 中航电测 | 0.48 |
| 7 | 300310 | 宜通世纪 | 0.47 |
| 8 | 601789 | 宁波建工 | 0.47 |
| 9 | 600170 | 上海建工 | 0.46 |
| 10 | 600491 | 龙元建设 | 0.45 |
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