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东吴安盈量化( 基金代码 002270 ) 单位净值 0.9310 |涨跌幅 -0.21% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 221401148.89 88.72
其中:股票 221401148.89 88.72
其中:债券 10018000 4.01
固定收益投资 10018000 4.01
银行存款和结算备付金合计 17331269.2 6.94
其他各项资产 810754.72 0.32
合计 249561172.81 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 181262751.75 72.78
交通运输、仓储和邮政业 11834453.74 4.75
金融业 11343654 4.55
房地产业 16732094 6.72
文化、体育和娱乐业 228195.4 0.09
合计 221401148.89 88.9
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600585 海螺水泥 7.36
2 600568 中珠医疗 6.4
3 600519 贵州茅台 5.16
4 600029 南方航空 4.61
5 000425 徐工机械 4.08
6 600031 三一重工 4.05
7 600340 华夏幸福 3.79
8 600690 青岛海尔 2.98
9 603833 欧派家居 2.71
10 600867 通化东宝 2.64
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