东吴安盈量化( 基金代码 002270 )
单位净值
1.0280
|涨跌幅
↑0.00%
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货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2017年半年度报告
| 权益投资 |
243400752.98 |
68.93 |
| 其中：股票 |
243400752.98 |
68.93 |
| 其中：债券 |
19979000 |
5.66 |
| 固定收益投资 |
19979000 |
5.66 |
| 买入返售金融资产 |
96400464.6 |
5.66 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
50971196.63 |
14.43 |
| 其他各项资产 |
18777350.95 |
5.32 |
| 合计 |
353110430.55 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2017年半年度报告
| 农、林、牧、渔业 |
1370213 |
0.39 |
| 采矿业 |
6204580.6 |
1.76 |
| 制造业 |
137944266.97 |
39.17 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
3140668.93 |
0.89 |
| 建筑业 |
5643864 |
1.6 |
| 批发和零售贸易 |
16839439.71 |
4.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6465028.86 |
1.84 |
| 住宿和餐饮业 |
1194161 |
0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
23121457.69 |
6.57 |
| 金融业 |
13454350 |
3.82 |
| 房地产业 |
6417150.72 |
1.82 |
| 租赁和商务服务业 |
5753608.13 |
1.63 |
| 科学研究和技术服务业 |
18414 |
0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1917108 |
0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 |
12461909.37 |
3.54 |
| 综合 |
911796 |
0.26 |
| 合计 |
243400752.98 |
69.12 |
十大股票持仓注:数据截止到
2017年半年度报告
| 1 |
600050 |
中国联通 |
0.74 |
| 2 |
600501 |
航天晨光 |
0.64 |
| 3 |
600386 |
北巴传媒 |
0.63 |
| 4 |
002095 |
生意宝 |
0.62 |
| 5 |
600316 |
洪都航空 |
0.61 |
| 6 |
600372 |
中航电子 |
0.61 |
| 7 |
600038 |
中直股份 |
0.54 |
| 8 |
600153 |
建发股份 |
0.53 |
| 9 |
601398 |
工商银行 |
0.53 |
| 10 |
600562 |
国睿科技 |
0.52 |
