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东吴安盈量化( 基金代码 002270 ) 单位净值 0.7520 |涨跌幅 -2.46% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 180277932.59 57.53
其中:股票 180277932.59 57.53
其中:债券 9998000 3.19
固定收益投资 9998000 3.19
买入返售金融资产 40050180.08 0
银行存款和结算备付金合计 122331436.66 39.04
其他各项资产 763545.12 0.24
合计 313370914.37 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 132844845.15 42.48
电力、煤气及水的生产和供应业 71559.85 0.02
交通运输、仓储和邮政业 12930113.3 4.13
金融业 21682570 6.93
房地产业 5484787 1.75
租赁和商务服务业 3560688 1.14
水利、环境和公共设施管理业 81226.14 0.03
文化、体育和娱乐业 3622143.15 1.16
合计 180277932.59 57.64
十大股票持仓注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600568 中珠医疗 6.62
2 600585 海螺水泥 6.1
3 600029 南方航空 4.06
4 600690 青岛海尔 3.88
5 002050 三花智控 3.42
6 601318 中国平安 3.38
7 600867 通化东宝 2.26
8 600519 贵州茅台 2.2
9 603833 欧派家居 1.95
10 002001 新和成 1.93
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