注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴安盈量化( 基金代码 002270 ) 单位净值 1.0190 |涨跌幅 -0.59% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 109526318.06 77.94
其中:股票 109526318.06 77.94
其中:债券 10107000 7.19
固定收益投资 10107000 7.19
银行存款和结算备付金合计 19497426.08 13.87
其他各项资产 1398864.7 1
合计 140529608.84 100
行业分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 1514149 1.1
采矿业 4901122.2 3.55
制造业 58649610.67 42.44
电力、煤气及水的生产和供应业 7077576.65 5.12
建筑业 2400673 1.74
批发和零售贸易 7251810.26 5.25
交通运输、仓储和邮政业 8280053.17 5.99
住宿和餐饮业 1189.2 0
信息传输、软件和信息技术服务业 5116110.03 3.7
金融业 7453165 5.39
房地产业 2122220.05 1.54
租赁和商务服务业 1908780.6 1.38
水利、环境和公共设施管理业 226114 0.16
文化、体育和娱乐业 1548486.48 1.12
综合 391073.76 0.28
合计 109526318.06 79.25
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 000591 太阳能 1.59
2 600104 上汽集团 1.56
3 601111 中国国航 1.51
4 600859 王府井 1.41
5 002087 新野纺织 1.29
6 601818 光大银行 1.19
7 002366 台海核电 1.1
8 600630 龙头股份 1.03
9 000006 深振业A 1.02
10 600519 贵州茅台 1.02
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|从业人员资质

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!