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东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 0.9920 |涨跌幅 -0.60% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 128720112.55 64.97
其中:股票 128720112.55 64.97
其中:债券 11976000 6.04
固定收益投资 11976000 6.04
买入返售金融资产 46000000 23.22
银行存款和结算备付金合计 11154053.93 5.63
其他各项资产 270745.41 0.14
合计 198120911.89 100
行业分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 1401646.6 0.71
制造业 31851462.39 16.18
电力、煤气及水的生产和供应业 25505330.17 12.96
批发和零售贸易 4357580.45 2.21
交通运输、仓储和邮政业 16452289.41 8.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1073907.46 0.55
金融业 37570648 19.09
房地产业 7627597.6 3.88
租赁和商务服务业 2720349.98 1.38
文化、体育和娱乐业 44000.5 0.02
合计 128720112.55 65.4
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 000001 平安银行 4.23
2 000063 中兴通讯 3.3
3 000895 双汇发展 2.97
4 000568 泸州老窖 2.39
5 000027 深圳能源 2.34
6 600016 民生银行 2.24
7 601318 中国平安 1.87
8 600036 招商银行 1.73
9 002007 华兰生物 1.66
10 601398 工商银行 1.64
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