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东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 0.9220 |涨跌幅 -0.22% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 41164852.88 24.78
其中:股票 41164852.88 24.78
其中:债券 32505100 19.56
固定收益投资 32505100 19.56
买入返售金融资产 11040136.56 37.92
银行存款和结算备付金合计 28449224.34 17.12
其他各项资产 1030578.98 0.62
合计 166149756.2 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 1994000 1.24
制造业 37074587.28 23.04
交通运输、仓储和邮政业 2096265.6 1.3
合计 41164852.88 25.58
十大股票持仓注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002005 德豪润达 5.83
2 600703 三安光电 2.63
3 603826 坤彩科技 2.31
4 000858 五粮液 1.89
5 000786 北新建材 1.5
6 300433 蓝思科技 1.3
7 000900 现代投资 1.3
8 002798 帝欧家居 1.29
9 601088 中国神华 1.24
10 603008 喜临门 0.98
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