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东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 1.0140 |涨跌幅 0.40% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 22039465.01 67.67
其中:股票 22039465.01 67.67
银行存款和结算备付金合计 9441819.22 28.99
其他各项资产 1088794.52 3.34
合计 32570078.75 100
行业分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 464226 1.45
采矿业 1229097 3.84
制造业 14236788.55 44.43
建筑业 49900 0.16
批发和零售贸易 1264872 3.95
交通运输、仓储和邮政业 1237320 3.86
住宿和餐饮业 192734 0.6
信息传输、软件和信息技术服务业 1273024.2 3.97
金融业 1270290 3.96
房地产业 321282 1
租赁和商务服务业 97296 0.3
科学研究和技术服务业 203276.26 0.63
文化、体育和娱乐业 84700 0.26
综合 43584 0.14
合计 22039465.01 68.79
十大股票持仓注:数据截止到 2016年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 000619 海螺型材 2.01
2 000663 永安林业 1.53
3 000050 深天马A 1.22
4 600597 光明乳业 1.11
5 600198 大唐电信 1.08
6 000786 北新建材 1.06
7 603000 人民网 0.95
8 600150 中国船舶 0.94
9 601989 中国重工 0.91
10 601718 际华集团 0.87
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