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东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 0.9260 |涨跌幅 -0.75% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 106282431.22 58.4
其中:股票 106282431.22 58.4
其中:债券 26911600 14.79
固定收益投资 26911600 14.79
买入返售金融资产 11040136.56 6.07
银行存款和结算备付金合计 19390641.44 10.66
其他各项资产 18355935.62 10.09
合计 181980744.84 100
行业分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 1226000 0.69
制造业 78000268.72 43.95
建筑业 3037500 1.71
批发和零售贸易 5269115 2.97
交通运输、仓储和邮政业 5711937.5 3.22
信息传输、软件和信息技术服务业 4662000 2.63
金融业 7091310 4
水利、环境和公共设施管理业 1284300 0.72
合计 106282431.22 59.89
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002005 德豪润达 6.02
2 002440 闰土股份 4.22
3 600352 浙江龙盛 3.1
4 600887 伊利股份 2.77
5 300059 东方财富 2.63
6 600016 民生银行 2.6
7 600875 东方电气 1.96
8 002202 金风科技 1.81
9 603708 家家悦 1.8
10 000900 现代投资 1.77
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