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东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 0.9040 |涨跌幅 -0.22% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
买入返售金融资产 50000000 86.79
银行存款和结算备付金合计 7344181.58 12.75
其他各项资产 269052.32 0.47
合计 57613233.9 100
行业分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
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