注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴安鑫量化( 基金代码 002561 ) 单位净值 0.9150 |涨跌幅 0.33% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 107522320 62.96
其中:股票 107522320 62.96
其中:债券 11996400 7.02
固定收益投资 11996400 7.02
银行存款和结算备付金合计 6437069.24 3.77
其他各项资产 44819276.85 26.24
合计 170775066.09 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 648000 0.38
制造业 91454023.58 53.66
批发和零售贸易 5822190.4 3.42
交通运输、仓储和邮政业 3186097.12 1.87
房地产业 6412008.9 3.76
合计 107522320 63.08
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002005 德豪润达 6.15
2 300088 长信科技 4.42
3 600383 金地集团 3.76
4 002440 闰土股份 3.75
5 002456 欧菲科技 3.68
6 002475 立讯精密 3.55
7 603708 家家悦 3.42
8 600585 海螺水泥 3.21
9 600887 伊利股份 3.18
10 600352 浙江龙盛 3.08
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|从业人员资质

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!