货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 113358441.97 | 76.94 |
| 其中：股票 | 113358441.97 | 76.94 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 33364421.69 | 22.65 |
| 其他各项资产 | 610795.4 | 0.41 |
| 合计 | 147333659.06 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 656238 | 0.45 |
| 采矿业 | 1105777.6 | 0.77 |
| 制造业 | 61734438.17 | 42.76 |
| 建筑业 | 464366 | 0.32 |
| 批发和零售贸易 | 5676321.56 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1182783 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7457087.36 | 5.17 |
| 金融业 | 12376890 | 8.57 |
| 房地产业 | 446600 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1312020 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 5633372.8 | 3.9 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23106.6 | 0.02 |
| 合计 | 113358441.97 | 78.52 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600763 | 通策医疗 | 3.84 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.58 |
| 3 | 300015 | 爱尔眼科 | 3.33 |
| 4 | 300347 | 泰格医药 | 3.21 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 3.12 |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 2.94 |
| 7 | 600570 | 恒生电子 | 2.68 |
| 8 | 300122 | 智飞生物 | 2.67 |
| 9 | 300630 | 普利制药 | 2.54 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 2.53 |
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