货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 172745939.74 | 66.22 |
| 其中：股票 | 172745939.74 | 66.22 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 87411771.4 | 33.51 |
| 其他各项资产 | 721939.64 | 0.28 |
| 合计 | 260879650.78 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 105672889.85 | 52.32 |
| 批发和零售贸易 | 28386644.06 | 14.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25895872.16 | 12.82 |
| 金融业 | 1725647.7 | 0.85 |
| 房地产业 | 913123 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3343.6 | 0 |
| 合计 | 172745939.74 | 85.53 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000963 | 华东医药 | 4.62 |
| 2 | 601607 | 上海医药 | 3.05 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.45 |
| 4 | 002439 | 启明星辰 | 2.42 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 2.4 |
| 6 | 300015 | 爱尔眼科 | 2.21 |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 2.19 |
| 8 | 300003 | 乐普医疗 | 2.18 |
| 9 | 000513 | 丽珠集团 | 2.17 |
| 10 | 002044 | 美年健康 | 2.16 |
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