货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 109741788.41 | 67.87 |
| 其中：股票 | 109741788.41 | 67.87 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21000962.33 | 12.99 |
| 其他各项资产 | 30962662.78 | 19.15 |
| 合计 | 161705413.52 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 1145236 | 0.71 |
| 制造业 | 67950431.97 | 42.23 |
| 批发和零售贸易 | 8162934.94 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 308932 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7006783 | 4.35 |
| 金融业 | 4996082.39 | 3.1 |
| 房地产业 | 3807422 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1659688 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1118810.6 | 0.7 |
| 合计 | 109741788.41 | 68.2 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300015 | 爱尔眼科 | 3.55 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.93 |
| 3 | 600196 | 复星医药 | 2.55 |
| 4 | 000661 | 长春高新 | 2.46 |
| 5 | 300347 | 泰格医药 | 2.17 |
| 6 | 600436 | 片仔癀 | 2.13 |
| 7 | 600521 | 华海药业 | 2 |
| 8 | 600332 | 白云山 | 1.91 |
| 9 | 300003 | 乐普医疗 | 1.85 |
| 10 | 603939 | 益丰药房 | 1.69 |
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