货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 98187557.49 | 72.99 |
| 其中：股票 | 98187557.49 | 72.99 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34954172.18 | 25.98 |
| 其他各项资产 | 1378385.35 | 1.02 |
| 合计 | 134520115.02 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 1112650 | 0.85 |
| 制造业 | 60701421.19 | 46.45 |
| 建筑业 | 596160 | 0.46 |
| 批发和零售贸易 | 6909907.08 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10034739.92 | 7.68 |
| 金融业 | 2143292 | 1.64 |
| 房地产业 | 2525800 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2094125 | 1.6 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3848037 | 2.94 |
| 合计 | 98187557.49 | 75.14 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.31 |
| 2 | 300015 | 爱尔眼科 | 3.74 |
| 3 | 000538 | 云南白药 | 2.73 |
| 4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2.34 |
| 5 | 000661 | 长春高新 | 2.28 |
| 6 | 603939 | 益丰药房 | 2.28 |
| 7 | 300009 | 安科生物 | 2.25 |
| 8 | 002422 | 科伦药业 | 2.19 |
| 9 | 002396 | 星网锐捷 | 2.18 |
| 10 | 300529 | 健帆生物 | 1.67 |
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