货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 209114698.32 | 63.67 |
| 其中：股票 | 209114698.32 | 63.67 |
| 其中：债券 | 1000000 | 0.3 |
| 固定收益投资 | 1000000 | 0.3 |
| 买入返售金融资产 | 49388474.08 | 15.04 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34391405.39 | 10.47 |
| 其他各项资产 | 34566370.63 | 10.52 |
| 合计 | 328460948.42 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 2809481 | 0.86 |
| 采矿业 | 3998261.9 | 1.22 |
| 制造业 | 135681955.95 | 41.46 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5308476.36 | 1.62 |
| 建筑业 | 1459468.44 | 0.45 |
| 批发和零售贸易 | 13313909.54 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78359.61 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 1670708 | 0.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12835818.88 | 3.92 |
| 金融业 | 10072607.88 | 3.08 |
| 房地产业 | 9677768 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 749672 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 4534018.16 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52349.81 | 0.02 |
| 综合 | 2988967 | 0.91 |
| 合计 | 209114698.32 | 63.9 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600076 | 康欣新材 | 1.09 |
| 2 | 600881 | 亚泰集团 | 0.91 |
| 3 | 600645 | 中源协和 | 0.87 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 0.87 |
| 5 | 002233 | 塔牌集团 | 0.86 |
| 6 | 000571 | 新大洲A | 0.85 |
| 7 | 000700 | 模塑科技 | 0.84 |
| 8 | 600238 | 海南椰岛 | 0.83 |
| 9 | 300142 | 沃森生物 | 0.7 |
| 10 | 600165 | 新日恒力 | 0.69 |
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