货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 105390674.92 | 66.21 |
| 其中：股票 | 105390674.92 | 66.21 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53213162.48 | 33.43 |
| 其他各项资产 | 580046.72 | 0.36 |
| 合计 | 159183884.12 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 30254548.71 | 20.8 |
| 批发和零售贸易 | 8313829.03 | 5.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262665 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9126364.4 | 6.27 |
| 金融业 | 31034900.2 | 21.33 |
| 房地产业 | 4290000 | 2.95 |
| 租赁和商务服务业 | 2047320 | 1.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2346024 | 1.61 |
| 合计 | 105390674.92 | 72.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 5.73 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 5.29 |
| 3 | 601988 | 中国银行 | 5.04 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.93 |
| 5 | 300015 | 爱尔眼科 | 4.9 |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 3.04 |
| 7 | 603939 | 益丰药房 | 2.98 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 2.95 |
| 9 | 300347 | 泰格医药 | 2.9 |
| 10 | 600570 | 恒生电子 | 2.9 |
版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn
公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！
