货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 179561425.91 | 61.9 |
| 其中：股票 | 179561425.91 | 61.9 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 88988088.04 | 30.68 |
| 其他各项资产 | 21526205.62 | 7.42 |
| 合计 | 290075719.57 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 448634 | 0.16 |
| 采矿业 | 3523990.31 | 1.22 |
| 制造业 | 122226661.13 | 42.45 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 272559 | 0.09 |
| 建筑业 | 542630 | 0.19 |
| 批发和零售贸易 | 16636507.34 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1137161.8 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 256740 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15524094.6 | 5.39 |
| 金融业 | 6460849.36 | 2.24 |
| 房地产业 | 6258950.56 | 2.17 |
| 租赁和商务服务业 | 1098555 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 126274 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117976 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2145435.18 | 0.75 |
| 综合 | 890125.71 | 0.31 |
| 合计 | 179561425.91 | 62.36 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000423 | 东阿阿胶 | 1.02 |
| 2 | 000571 | 新大洲A | 0.99 |
| 3 | 600050 | 中国联通 | 0.99 |
| 4 | 000963 | 华东医药 | 0.98 |
| 5 | 601607 | 上海医药 | 0.86 |
| 6 | 000028 | 国药一致 | 0.81 |
| 7 | 600165 | 新日恒力 | 0.79 |
| 8 | 002162 | 悦心健康 | 0.77 |
| 9 | 000999 | 华润三九 | 0.77 |
| 10 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.75 |
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