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东吴智慧医疗( 基金代码 002919 ) 单位净值 0.9640 |涨跌幅 0.31% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 262764319.22 72.29
其中:股票 262764319.22 72.29
买入返售金融资产 63000214.5 17.33
银行存款和结算备付金合计 37578603.96 10.34
其他各项资产 139656.25 0.04
合计 363482793.93 100
行业分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 4230032 1.17
采矿业 2096284.26 0.58
制造业 194451875.59 53.66
电力、煤气及水的生产和供应业 75885.66 0.02
建筑业 2333032.23 0.64
批发和零售贸易 20370574.42 5.62
交通运输、仓储和邮政业 9458.68 0
住宿和餐饮业 627005 0.17
信息传输、软件和信息技术服务业 11910984.2 3.29
金融业 2706701 0.75
房地产业 3742944.18 1.03
科学研究和技术服务业 3298736 0.91
综合 2634947 0.73
合计 262764319.22 72.51
十大股票持仓注:数据截止到 2016年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600881 亚泰集团 1.17
2 002233 塔牌集团 1.04
3 600763 通策医疗 1.03
4 002262 恩华药业 1.03
5 300003 乐普医疗 0.94
6 000513 丽珠集团 0.92
7 600566 济川药业 0.88
8 601003 柳钢股份 0.85
9 600436 片仔癀 0.84
10 002390 信邦制药 0.83
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