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东吴智慧医疗( 基金代码 002919 ) 单位净值 0.9060 |涨跌幅 0.33% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 105390674.92 66.21
其中:股票 105390674.92 66.21
银行存款和结算备付金合计 53213162.48 33.43
其他各项资产 580046.72 0.36
合计 159183884.12 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 30254548.71 20.8
批发和零售贸易 8313829.03 5.71
交通运输、仓储和邮政业 262665 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 9126364.4 6.27
金融业 31034900.2 21.33
房地产业 4290000 2.95
租赁和商务服务业 2047320 1.41
科学研究和技术服务业 2346024 1.61
合计 105390674.92 72.44
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601398 工商银行 5.73
2 601939 建设银行 5.29
3 601988 中国银行 5.04
4 600276 恒瑞医药 4.93
5 300015 爱尔眼科 4.9
6 000661 长春高新 3.04
7 603939 益丰药房 2.98
8 600048 保利地产 2.95
9 300347 泰格医药 2.9
10 600570 恒生电子 2.9
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