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东吴增鑫宝货币A( 基金代码 003588 ) 万份收益 0.9510 |7日年化收益率 3.590% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
国家债券 269550229.2 4.55 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
国家债券 154657461.31 1.4 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
国家债券 260122923.3 4.42 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
国家债券 154657461.31 1.4 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
国家债券 260122923.3 4.42 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
国家债券 20160992.26 0.4 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
金融债券 309979934.43 6.22 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
金融债券 50022905.59 0.85 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
金融债券 60034090.87 1.01 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
金融债券 50022905.59 0.85 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
金融债券 409945124.1 3.72 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
金融债券 409945124.1 3.72 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
其中:政策性金融债 50022905.59 0.85 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
其中:政策性金融债 309979934.43 6.22 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
其中:政策性金融债 60034090.87 1.01 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
其中:政策性金融债 50022905.59 0.85 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
其中:政策性金融债 409945124.1 3.72 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
其中:政策性金融债 409945124.1 3.72 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
企业债券 6759872.94 0.14 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
企业短期融资券 9973057.7 0.2 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
合计 1134570697.06 19.3 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
合计 991892130.96 19.9 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
合计 2848528133.06 25.84 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
合计 2848528133.06 25.84 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
合计 1134570697.06 19.3 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
合计 2906655732.25 49.09 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
固定收益投资 2848528133.06 25.84 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
固定收益投资 1134570697.06 18.98 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
固定收益投资 2848528133.06 25.84 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
固定收益投资 991892130.96 19.89 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
固定收益投资 2906655732.25 48.27 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
固定收益投资 1134570697.06 18.98 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
其中:债券 1134570697.06 18.98 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
其中:债券 1134570697.06 18.98 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
其中:债券 2848528133.06 25.84 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
其中:债券 2906655732.25 48.27 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
其中:债券 991892130.96 19.89 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
其中:债券 2848528133.06 25.84 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
买入返售金融资产 1261787732.68 21.1 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
买入返售金融资产 301275531.93 21.1 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
买入返售金融资产 1189616757.43 19.76 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
买入返售金融资产 301275531.93 27.23 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
买入返售金融资产 3002207703.3 27.23 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
买入返售金融资产 515212092.82 10.33 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 3564582353.34 59.62 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 5041746912.23 45.73 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 1909414384.29 31.71 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 3466083034.29 69.52 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 5041746912.23 45.73 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
银行存款和结算备付金合计 3564582353.34 59.62 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
其他各项资产 18238261.24 0.31 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
其他各项资产 133286504.26 1.21 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
其他各项资产 15773390.67 0.26 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
其他各项资产 12473164.35 0.25 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
其他各项资产 18238261.24 0.31 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
其他各项资产 133286504.26 1.21 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
合计 11025769252.85 100 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
合计 6021460264.64 100 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
合计 4985660422.42 100 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
合计 5979179044.32 100 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
合计 11025769252.85 100 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
合计 5979179044.32 100 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160414 16农发14 2350000 234971664.29 4.71 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
1 111709380 17浦发银行CD380 10000000 989856868.98 16.72 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
1 111709511 17浦发银行CD511 5000000 494352412.1 4.48 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
1 111709511 17浦发银行CD511 5000000 494352412.1 4.48 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
1 179915 17贴现国债15 1400000 139955338.65 2.38 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
1 179915 17贴现国债15 1400000 139955338.65 2.38 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
2 111710459 17兴业银行CD459 2000000 198281057.15 3.35 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
2 111780365 17盛京银行CD135 1000000 99653613.27 1.7 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
2 111712019 17北京银行CD019 1000000 99500691.3 2 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
2 111708381 17中信银行CD381 2000000 198938424.13 1.8 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
2 111780365 17盛京银行CD135 1000000 99653613.27 1.7 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
2 111708381 17中信银行CD381 2000000 198938424.13 1.8 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
3 111709199 17浦发银行CD199 1000000 99323834.27 1.69 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
3 111709199 17浦发银行CD199 1000000 99323834.27 1.69 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
3 111794968 17天津银行CD048 1000000 98878589.22 1.98 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
3 111716196 17上海银行CD196 2000000 198273862.51 3.35 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
3 150201 15国开01 1500000 149993057.88 1.36 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
3 150201 15国开01 1500000 149993057.88 1.36 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
4 111720091 17广发银行CD091 1000000 99291019.92 1.69 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
4 111716279 17上海银行CD279 1000000 99903398.19 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
4 111720091 17广发银行CD091 1000000 99291019.92 1.69 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
4 111715323 17民生银行CD323 2000000 198258435.58 3.35 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
4 111794934 17大连银行CD046 1000000 98878490.3 1.98 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
4 111716279 17上海银行CD279 1000000 99903398.19 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
5 111714208 17江苏银行CD208 1000000 99936734.44 1.69 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
5 111798465 17包商银行CD074 1000000 99282098.36 1.69 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
5 111781291 17天津银行CD140 1000000 99801059.04 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
5 111781291 17天津银行CD140 1000000 99801059.04 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
5 111798465 17包商银行CD074 1000000 99282098.36 1.69 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
5 111794263 17锦州银行CD073 500000 49870294.53 1 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
6 111721170 17渤海银行CD170 1000000 99800588.37 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
6 111709229 17浦发银行CD229 1000000 98997683.74 1.68 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
6 111709229 17浦发银行CD229 1000000 98997683.74 1.68 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
6 111794698 17杭州银行CD086 500000 49826161.18 1 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
6 111784566 17青岛银行CD140 1000000 99129586.6 1.67 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
6 111721170 17渤海银行CD170 1000000 99800588.37 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
7 111708019 17中信银行CD019 500000 49773583.51 1 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
7 111780302 17中原银行CD143 1000000 98903360.5 1.68 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
7 111780302 17中原银行CD143 1000000 98903360.5 1.68 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
7 111784711 17盛京银行CD241 1000000 99095193.86 1.67 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
7 111786800 17南京银行CD159 1000000 99778592.49 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
7 111786800 17南京银行CD159 1000000 99778592.49 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
8 111709399 17浦发银行CD399 1000000 99770185.09 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
8 179916 17贴现国债16 800000 79943532.5 1.36 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
8 111714183 17江苏银行CD183 1000000 99009639.56 1.67 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
8 111707079 17招商银行CD079 500000 49605934.02 1 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
8 111709399 17浦发银行CD399 1000000 99770185.09 0.91 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
8 179916 17贴现国债16 800000 79943532.5 1.36 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
9 111799966 17重庆银行CD109 1000000 98988614.61 1.67 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
9 179950 17贴现国债50 1000000 99719617.45 0.9 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
9 111795402 17宁夏银行CD027 500000 49937386.7 0.85 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
9 111795402 17宁夏银行CD027 500000 49937386.7 0.85 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
9 111794177 17邯郸银行CD036 500000 49490566.09 0.99 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
9 179950 17贴现国债50 1000000 99719617.45 0.9 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
10 111719012 17恒丰银行CD012 1000000 99719586.35 0.9 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第4季度报告
10 111795977 17四川天府银行CD054 500000 49900717.08 0.85 东吴增鑫宝货币市场基金2017年半年度报告
10 111795977 17四川天府银行CD054 500000 49900717.08 0.85 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第2季度报告
10 111794863 17盛京银行CD050 500000 49451484.09 0.99 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第1季度报告
10 111719012 17恒丰银行CD012 1000000 99719586.35 0.9 东吴增鑫宝货币市场基金2017年年度报告
10 111781291 17天津银行CD140 1000000 98664804.93 1.67 东吴增鑫宝货币市场基金2017年第3季度报告
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