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东吴优益债券C( 基金代码 005145 ) 单位净值 0.9910 |涨跌幅 0.36% 马上购买

股票投资组合

选择周期:
行业类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
制造业 3265730 14.5 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 158180 0.72 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 774950 3.44 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
合计 4040680 17.94 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
合计 158180 0.72 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
权益投资 158180 0.71 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
权益投资 4040680 11.97 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其中:股票 158180 0.71 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其中:股票 4040680 11.97 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其中:债券 18686981.58 76.83 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
其中:债券 18686981.58 76.83 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
其中:债券 18115788.96 81.49 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其中:债券 9049528.12 26.8 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
固定收益投资 18686981.58 76.83 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
固定收益投资 18115788.96 81.49 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
固定收益投资 18686981.58 76.83 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
固定收益投资 9049528.12 26.8 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
买入返售金融资产 159345624.88 10.69 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
买入返售金融资产 2600000 10.69 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 1305678.01 5.37 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 1305678.01 5.37 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 3501724.47 15.75 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 15499221.18 45.9 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其他各项资产 1731254.74 7.12 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
其他各项资产 1731254.74 7.12 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
其他各项资产 5176105.03 15.33 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其他各项资产 455274.77 2.05 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
合计 24323914.33 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
合计 33765534.33 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
合计 22230968.2 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
合计 24323914.33 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告

股票投资明细

选择周期:
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300383 光环新网 11000 158180 0.72 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
1 002215 诺普信 140000 1100400 4.89 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
2 300252 金信诺 50000 793500 3.52 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
3 600718 东软集团 30000 434700 1.93 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
4 300088 长信科技 50000 376500 1.67 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
5 603517 绝味食品 10000 346000 1.54 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
6 300302 同有科技 25000 340250 1.51 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
7 600525 长园集团 15000 267300 1.19 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
8 600038 中直股份 4000 193400 0.86 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
9 600967 内蒙一机 13000 188630 0.84 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
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