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东吴悦秀纯债A( 基金代码 005573 ) 单位净值 1.0201 |涨跌幅 0.04% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2018 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 0.0300

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 2111467500 82.58
固定收益投资 2111467500 82.58
买入返售金融资产 201437670.92 7.88
银行存款和结算备付金合计 205086160.82 8.02
其他各项资产 38886166.07 1.52
合计 2556877497.81 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
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