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东吴可转债A( 基金代码 150164 ) 单位净值 1.0260 |涨跌幅 0.10% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 67882806.9 85.98
固定收益投资 67882806.9 85.98
银行存款和结算备付金合计 1895770.45 2.4
其他各项资产 9170396.86 11.62
合计 78948974.21 100
行业分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 3298020 4.2
企业债券 201153.8 0.26
可转债 64383633.1 82.08
合计 67882806.9 86.54
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113008 电气转债 13.62
2 110032 三一转债 10.68
3 113009 广汽转债 10.53
4 110035 白云转债 9.35
5 128009 歌尔转债 7.61
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