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东吴可转债B( 基金代码 150165 ) 单位净值 1.2000 |涨跌幅 -0.58% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 20484789.77 85.55
固定收益投资 20484789.77 85.55
银行存款和结算备付金合计 3334980.65 13.93
其他各项资产 124270.32 0.52
合计 23944040.74 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 1300650 5.46
其中:政策性金融债 1300650 5.46
企业债券 202.4 0
可转债 19183937.37 80.6
合计 20484789.77 86.07
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113011 光大转债 10.12
2 018002 国开1302 5.46
3 128024 宁行转债 4.98
4 110032 三一转债 4.08
5 113013 国君转债 4.04
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