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东吴可转债B( 基金代码 150165 ) 单位净值 0.7880 |涨跌幅 -1.25% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 23902070.82 95.71
固定收益投资 23902070.82 95.71
银行存款和结算备付金合计 956954.22 3.83
其他各项资产 115678.34 0.46
合计 24974703.38 100
行业分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 1310920 5.3
其中:政策性金融债 1310920 5.3
企业债券 203.2 0
可转债 22590947.62 91.4
合计 23902070.82 96.7
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113011 光大转债 22.32
2 110032 三一转债 6.23
3 018002 国开1302 5.3
4 123006 东财转债 5.12
5 128024 宁行转债 4.32
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