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东吴可转债B( 基金代码 150165 ) 单位净值 0.6470 |涨跌幅 -1.52% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 67868532.78 98.4
固定收益投资 67868532.78 98.4
买入返售金融资产 4000000 0
银行存款和结算备付金合计 943453.87 1.37
其他各项资产 158414.13 0.23
合计 68970400.78 100
行业分布注:数据截止到 2017年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 3496150 5.12
企业债券 200401.6 0.29
可转债 64171981.18 93.96
合计 67868532.78 99.37
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113011 光大转债 43.8
2 113008 电气转债 7.97
3 110032 三一转债 7.38
4 113009 广汽转债 6.94
5 019546 16国债18 5.12
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