注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴可转债B( 基金代码 150165 ) 单位净值 0.5780 |涨跌幅 -0.34% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2016年年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 76384267.1 88.03
固定收益投资 76384267.1 88.03
买入返售金融资产 18000000 4.61
银行存款和结算备付金合计 6199651.11 7.14
其他各项资产 189161.02 0.22
合计 86773079.23 100
行业分布注:数据截止到 2016年年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 3295710 4.01
企业债券 200968.8 0.24
可转债 72887588.3 88.6
合计 76384267.1 92.85
五大债券投资明细注:数据截止到 2016年年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113008 电气转债 13.02
2 110032 三一转债 11.21
3 113009 广汽转债 10.76
4 110035 白云转债 9.89
5 110033 国贸转债 7.08
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|从业人员资质

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!