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东吴可转债B( 基金代码 150165 ) 单位净值 1.1090 |涨跌幅 1.56% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 18048249.31 91.55
固定收益投资 18048249.31 91.55
银行存款和结算备付金合计 1595901.47 8.1
其他各项资产 69265.72 0.35
合计 19713416.5 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 1998400 10.32
金融债券 550330 2.84
其中:政策性金融债 550330 2.84
可转债 15499519.31 80.07
合计 18048249.31 93.23
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113021 中信转债 11.28
2 019611 19国债01 10.32
3 113011 光大转债 8.99
4 127010 平银转债 8.24
5 110053 苏银转债 6.5
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