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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 1.0330 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 485784309.23 93.45
固定收益投资 485784309.23 93.45
银行存款和结算备付金合计 6488165.43 1.25
其他各项资产 27584060.05 5.31
合计 519856534.71 100
行业分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 40324552.4 9.86
企业债券 394825756.83 96.53
中期票据 50634000 12.38
合计 485784309.23 118.77
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 112466 16彩塑01 10.01
2 112035 11国脉债 9.91
3 112392 16掌趣01 9.9
4 112213 14中超债 9.88
5 019546 16国债18 9.86
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