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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.8760 |涨跌幅 0.11% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 41550516.6 90.43
固定收益投资 41550516.6 90.43
银行存款和结算备付金合计 140125.09 0.3
其他各项资产 4255325.36 9.26
合计 45945967.05 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 3686475.6 8.11
金融债券 7983611 17.57
其中:政策性金融债 7983611 17.57
企业债券 29075070 64
可转债 805360 1.77
合计 41550516.6 91.46
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 63.32
2 108602 国开1704 4.85
3 018006 国开1702 4.19
4 010107 21国债⑺ 3.33
5 010303 03国债⑶ 2.91
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