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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 1.0070 |涨跌幅 -0.49% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 77489944.8 91.42
固定收益投资 77489944.8 91.42
银行存款和结算备付金合计 2845165.78 3.36
其他各项资产 4429923.93 5.23
合计 84765034.51 100
行业分布注:数据截止到 2017年年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 4755400.5 7.37
金融债券 4090980 6.34
其中:政策性金融债 4090980 6.34
企业债券 68643564.3 106.41
合计 77489944.8 120.12
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 61.65
2 112294 15海伟02 6.83
3 019563 17国债09 6.46
4 108601 国开1703 6.34
5 122622 PR锦城债 6.28
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