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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 1.0330 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2016年年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 702302149.55 94.77
固定收益投资 702302149.55 94.77
买入返售金融资产 18000000 3.5
银行存款和结算备付金合计 21299135.44 2.87
其他各项资产 17439422.87 2.35
合计 741040707.86 100
行业分布注:数据截止到 2016年年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 92175394 16.66
金融债券 20804000 3.87
其中:政策性金融债 20804000 3.87
企业债券 559168755.55 101.07
企业短期融资券 110214000 20.51
可转债 1811188 0.34
中期票据 50958000 9.21
合计 702302149.55 126.94
五大债券投资明细注:数据截止到 2016年年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 112466 16彩塑01 8.86
1 124375 13鄂供销 7.8
2 112392 16掌趣01 7.9
2 122642 PR朝阳债 4.6
3 122641 PR武城投 3.98
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