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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.9380 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

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资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 54563114.6 92.73
固定收益投资 54563114.6 92.73
银行存款和结算备付金合计 191475.63 0.33
其他各项资产 4086086.75 6.94
合计 58840676.98 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 9169116.4 15.7
金融债券 16047157.8 27.49
其中:政策性金融债 16047157.8 27.49
企业债券 28410997 48.66
可转债 935843.4 1.6
合计 54563114.6 93.46
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 48.13
2 018006 国开1702 7.97
3 108602 国开1704 7.6
4 010107 21国债⑺ 7.17
5 010303 03国债⑶ 7.08
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