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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.9120 |涨跌幅 0.11% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 70028559.44 89.62
固定收益投资 70028559.44 89.62
银行存款和结算备付金合计 2998210.02 3.84
其他各项资产 5114033.62 6.54
合计 78140803.08 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 12537506.8 16.65
金融债券 23778882 31.59
其中:政策性金融债 23778882 31.59
企业债券 31431016.8 41.75
可转债 2281153.84 3.03
合计 70028559.44 93.02
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 37.89
2 010107 21国债⑺ 9.42
3 108602 国开1704 7.8
4 018005 国开1701 7.64
5 018006 国开1702 6.88
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