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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 1.0520 |涨跌幅 -0.28% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 154053306.72 88.35
固定收益投资 154053306.72 88.35
买入返售金融资产 7000000 4.01
银行存款和结算备付金合计 548858.18 0.31
其他各项资产 12759640.84 7.32
合计 174361805.74 100
行业分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 13088246.9 9.75
企业债券 130848059.82 97.51
中期票据 10117000 7.54
合计 154053306.72 114.8
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 29.72
2 101554069 15喀斯特旅MTN001 7.54
3 112393 16万维01 7.49
4 112213 14中超债 7.11
5 122212 12京江河 6.7
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