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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 1.0330 |涨跌幅 0.00% 马上购买

债券投资组合

选择周期:
债券类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
国家债券 24784572.6 5.33 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
国家债券 82819.75 0.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
国家债券 14611920 2.55 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
国家债券 82819.75 0.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
国家债券 4901960 0.68 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
国家债券 34525853.6 3.32 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
国家债券 92175394 16.66 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
国家债券 92175394 16.66 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
金融债券 510952 0.07 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
金融债券 20803000 2 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
金融债券 20804000 3.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
金融债券 20638000 4.44 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
金融债券 21330000 3.73 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
其中:政策性金融债 20803000 2 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
其中:政策性金融债 20638000 4.44 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
其中:政策性金融债 21330000 3.73 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
其中:政策性金融债 20804000 3.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
其中:政策性金融债 510952 0.07 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
企业债券 773111075.64 74.28 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
企业债券 473503513.25 83.52 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
企业债券 429686012.7 75.07 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
企业债券 473503513.25 83.52 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
企业债券 1245204540 167.82 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
企业债券 1326215020.77 178.74 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
企业债券 1390823362.86 188.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
企业债券 1239471847.49 172.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
企业债券 1390823362.86 188.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
企业债券 559168755.55 101.07 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
企业债券 559168755.55 101.07 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
企业债券 308110621.39 66.27 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
企业短期融资券 110214000 20.51 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
企业短期融资券 10087000 1.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
企业短期融资券 110377000 19.28 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
企业短期融资券 150143000 32.29 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
企业短期融资券 10087000 1.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
企业短期融资券 120589000 11.59 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
可转债 69128800 9.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
可转债 69128800 9.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
可转债 28298270.4 3.81 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
可转债 512000 0.09 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
可转债 880796 0.15 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
可转债 512000 0.09 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
可转债 311000 0.07 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
可转债 1811188 0.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
中期票据 50958000 9.21 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
中期票据 50958000 9.21 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
中期票据 10135000 1.37 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
中期票据 60434000 13 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
中期票据 9956000 1.35 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
中期票据 134209000 12.9 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
中期票据 10034000 1.35 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
中期票据 10111000 1.41 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
中期票据 20334000 3.55 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
中期票据 9956000 1.35 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
合计 702302149.55 126.94 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
合计 702302149.55 126.94 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
合计 584454509.06 125.71 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
合计 1103271244.31 106.01 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
合计 494048828.32 87.15 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
合计 617253043.77 107.83 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
合计 1275372855.07 171.89 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
合计 1395121055.5 188.02 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
合计 1535406175.49 208.2 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
合计 1274518122.56 177.47 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
合计 1535406175.49 208.2 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
合计 494048828.32 87.15 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
固定收益投资 1535406175.49 92.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
固定收益投资 1535406175.49 92.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
固定收益投资 1395121055.5 91.14 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
固定收益投资 1274518122.56 94.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
固定收益投资 1275372855.07 92.78 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
固定收益投资 702302149.55 94.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
固定收益投资 494048828.32 87.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
固定收益投资 617253043.77 94.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
固定收益投资 1103271244.31 85.82 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
固定收益投资 584454509.06 85.22 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
固定收益投资 702302149.55 94.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
固定收益投资 494048828.32 87.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
其中:债券 1535406175.49 92.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
其中:债券 1535406175.49 92.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
其中:债券 1395121055.5 91.14 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
其中:债券 1274518122.56 94.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
其中:债券 1275372855.07 92.78 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
其中:债券 494048828.32 87.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
其中:债券 494048828.32 87.01 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
其中:债券 617253043.77 94.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
其中:债券 1103271244.31 85.82 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
其中:债券 584454509.06 85.22 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
其中:债券 702302149.55 94.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
其中:债券 702302149.55 94.77 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
买入返售金融资产 18000000 3.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
买入返售金融资产 18000000 3.5 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
买入返售金融资产 18000000 3.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
买入返售金融资产 15000000 1.17 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
买入返售金融资产 18000000 3.5 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 21299135.44 2.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
银行存款和结算备付金合计 8122462.48 1.18 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 56502568.07 4.17 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 62402272.28 4.54 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 78799945.34 4.76 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
银行存款和结算备付金合计 33368005.77 2.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 94287409.78 6.16 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 78799945.34 4.76 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 42984912.02 7.57 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
银行存款和结算备付金合计 42984912.02 7.57 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 18516609.67 2.84 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 21299135.44 2.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
其他各项资产 12746593.91 2.24 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
其他各项资产 12746593.91 2.24 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
其他各项资产 36822167.73 2.68 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
其他各项资产 22343621.39 1.65 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
其他各项资产 41287836.97 2.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
其他各项资产 42029715.18 2.54 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
其他各项资产 42029715.18 2.54 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
其他各项资产 17439422.87 2.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
其他各项资产 17439422.87 2.35 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
其他各项资产 93272318.16 13.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
其他各项资产 133999696.05 10.42 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
其他各项资产 17313581.64 2.65 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
合计 1285638946.13 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
合计 1353364312.02 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
合计 1530696302.25 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
合计 1656235836.01 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
合计 685849289.7 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
合计 567780334.25 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
合计 741040707.86 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
合计 1374597295.08 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
合计 567780334.25 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
合计 653083235.08 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
合计 741040707.86 100 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
合计 1656235836.01 100 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告

债券投资明细

选择周期:
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122989 08渝交通 775940 77400015 10.5 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
1 122989 08渝交通 775940 77400015 10.5 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
1 122989 08渝交通 775940 77710391 10.47 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
1 122989 08渝交通 725940 72971488.8 10.16 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
1 122952 09赣州债 599180 60553130.8 10.68 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
1 122989 08渝交通 725930 72912409.2 9.83 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
1 122952 09赣州债 599180 60553130.8 10.68 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
1 124375 13鄂供销 400010 42633065.8 7.45 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
1 101563007 15友阿MTN001 500000 52485000 5.04 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
1 011699934 16皖山鹰SCP003 400000 40024000 8.61 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
1 124375 13鄂供销 400010 41905047.6 7.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
1 112466 16彩塑01 500000 49020000 8.86 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
1 112466 16彩塑01 500000 49020000 8.86 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
1 124375 13鄂供销 400010 41905047.6 7.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
2 122952 09赣州债 702180 71102746.8 9.9 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
2 112392 16掌趣01 458460 47060919 4.52 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
2 124375 13鄂供销 400010 42241056 7.45 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
2 112392 16掌趣01 430780 43689707.6 7.9 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
2 122952 09赣州债 702180 70147782 9.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
2 112157 12科陆01 218780 22315560 4.8 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
2 122642 PR朝阳债 300000 24717000 4.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
2 122622 PR锦城债 399990 33995150.1 5.94 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
2 122952 09赣州债 702180 70147782 9.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
2 122952 09赣州债 702180 70569090 9.51 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
2 124375 13鄂供销 400010 42241056 7.45 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
2 112392 16掌趣01 430780 43689707.6 7.9 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
2 122642 PR朝阳债 300000 24717000 4.6 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
2 122952 09赣州债 702180 71439793.2 9.63 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
3 122932 09宜城债 538770 55951264.5 7.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
3 125984 15华证01 340000 34185116.45 6.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
3 122932 09宜城债 538770 55951264.5 7.59 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
3 112137 12康得债 542280 56104288.8 7.56 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
3 019529 16国债01 415000 41500000 7.5 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
3 125984 15华证01 340000 34185116.45 6.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
3 122641 PR武城投 280190 21386902.7 3.98 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
3 112137 12康得债 542280 55296291.6 7.7 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
3 019529 16国债01 415000 41500000 7.5 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
3 122932 09宜城债 538770 55347842.1 7.46 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
3 122805 PR大同债 396420 28367815.2 4.96 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
3 136192 16信威01 405170 41189582.2 3.96 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
3 122641 PR武城投 280190 21386902.7 3.98 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
3 124375 13鄂供销 200010 20793039.6 4.47 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
4 112243 15东旭债 303190 31813726.7 3.06 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
4 122972 09绵投控 264730 26488883.8 4.63 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
4 122622 12锦城债 399990 34159146 6.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
4 122932 09宜城债 535770 55430764.2 7.47 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
4 122622 12锦城债 399990 34159146 6.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
4 122932 09宜城债 535770 54857490.3 7.64 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
4 112137 12康得债 542280 55328828.4 7.46 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
4 112137 12康得债 538280 53989484 7.32 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
4 112137 12康得债 538280 53989484 7.32 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
4 122805 PR大同债 295000 21015800 3.91 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
4 019539 16国债11 414280 41374143.6 7.48 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
4 019539 16国债11 414280 41374143.6 7.48 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
4 122805 PR大同债 295000 21015800 3.91 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
4 101581003 15华西能源MTN001 200000 20396000 4.39 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
5 122972 09绵投控 521080 52420648 7.11 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年年度报告
5 150210 15国开10 200000 20804000 3.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
5 122972 09绵投控 519210 52855578 7.12 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第3季度报告
5 122805 11大同债 396420 28514490.6 5.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第4季度报告
5 122972 09绵投控 521080 52420648 7.11 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告
5 112035 11国脉债 395589 40793137.68 7.37 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第4季度报告
5 112035 11国脉债 300589 31423574.06 3.02 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年第3季度报告
5 122972 09绵投控 521080 52905252.4 7.13 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
5 150210 15国开10 200000 20804000 3.87 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
5 122805 11大同债 396420 28514490.6 5.03 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年年度报告
5 122642 PR朝阳债 300000 24933000 4.36 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2016年第1季度报告
5 122212 12京江河 200000 20180000 4.34 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年半年度报告
5 112035 11国脉债 395589 40793137.68 7.37 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告
5 122972 09绵投控 519210 52658278.2 7.33 东吴鼎利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告
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