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东吴转债( 基金代码 165809 ) 单位净值 0.9450 |涨跌幅 -0.42% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 20430844.08 80.6
固定收益投资 20430844.08 80.6
银行存款和结算备付金合计 4851185.96 19.14
其他各项资产 66449.83 0.26
合计 25348479.87 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 3607320 14.32
其中:政策性金融债 3607320 14.32
企业债券 451 0
可转债 16823073.08 66.8
合计 20430844.08 81.13
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113011 光大转债 12.06
2 018005 国开1701 9.57
3 108602 国开1704 4.76
4 113008 电气转债 4.14
5 128024 宁行转债 2.66
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