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东吴转债( 基金代码 165809 ) 单位净值 1.0070 |涨跌幅 -0.98% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 51584635.6 93.07
固定收益投资 51584635.6 93.07
买入返售金融资产 3000000 5.41
银行存款和结算备付金合计 688333.7 1.24
其他各项资产 150300.27 0.27
合计 55423269.57 100
行业分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 2964836 5.38
企业债券 201509.9 0.37
可转债 48418289.7 87.92
合计 51584635.6 93.67
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 113011 光大转债 39.6
2 113013 国君转债 10.17
3 113008 电气转债 7.47
4 110032 三一转债 6.49
5 113009 广汽转债 4.95
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