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东吴嘉禾( 基金代码 580001 ) 单位净值 0.8078 |涨跌幅 -1.26% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 520857837.95 85.5
其中:股票 520857837.95 85.5
银行存款和结算备付金合计 73552864.01 12.07
其他各项资产 14807175.42 2.43
合计 609217877.38 100
行业分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 23461479 3.87
制造业 233191455.01 38.43
建筑业 212114204.67 34.95
批发和零售贸易 20746118.01 3.42
信息传输、软件和信息技术服务业 31344581.26 5.17
合计 520857837.95 85.83
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600568 中珠医疗 9.01
2 300090 盛运环保 8.93
3 600491 龙元建设 8.91
4 300476 胜宏科技 7.71
5 300197 铁汉生态 7.53
6 600183 生益科技 4.17
7 002310 东方园林 3.99
8 002200 云投生态 3.87
9 002195 二三四五 3.79
10 000065 北方国际 3.55
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