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东吴嘉禾( 基金代码 580001 ) 单位净值 0.7939 |涨跌幅 1.76% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 612066208.08 82.4
其中:股票 612066208.08 82.4
其中:债券 559625.22 0.08
固定收益投资 559625.22 0.08
银行存款和结算备付金合计 129600019.21 17.45
其他各项资产 604971.13 0.08
合计 742830823.64 100
行业分布注:数据截止到 2017年年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 59364030.83 8.02
制造业 340539266.1 46.02
电力、煤气及水的生产和供应业 23211661.2 3.14
建筑业 32275469.6 4.36
批发和零售贸易 49622222.94 6.71
交通运输、仓储和邮政业 922670.76 0.12
信息传输、软件和信息技术服务业 81757030.55 11.05
金融业 21140727.9 2.86
房地产业 3200805 0.43
水利、环境和公共设施管理业 32323.2 0
合计 612066208.08 82.72
十大股票持仓注:数据截止到 2017年年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300613 富瀚微 6.36
2 300367 东方网力 4.94
3 603816 顾家家居 4.87
4 300097 智云股份 4.47
5 600477 杭萧钢构 4.36
6 300252 金信诺 4.3
7 600188 兖州煤业 4.27
8 603883 老百姓 4.23
9 300394 天孚通信 4.01
10 002624 完美世界 3.8
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