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东吴嘉禾( 基金代码 580001 ) 单位净值 0.7257 |涨跌幅 -2.43% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 444814986.93 84.74
其中:股票 444814986.93 84.74
其中:债券 673094.22 0.13
固定收益投资 673094.22 0.13
银行存款和结算备付金合计 74727462.57 14.24
其他各项资产 4691144.46 0.89
合计 524906688.18 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 51254196.06 10.29
采矿业 10381659 2.08
制造业 183801522.72 36.91
电力、煤气及水的生产和供应业 14927 0
交通运输、仓储和邮政业 44903458.87 9.02
信息传输、软件和信息技术服务业 50204456.9 10.08
金融业 134343 0.03
房地产业 36202170.38 7.27
租赁和商务服务业 17416854 3.5
科学研究和技术服务业 43911399 8.82
文化、体育和娱乐业 6590000 1.32
合计 444814986.93 89.33
十大股票持仓注:数据截止到 2019年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 000915 山大华特 5.15
2 300624 万兴科技 4.97
3 603506 南都物业 4.96
4 300676 华大基因 4.93
5 002007 华兰生物 4.88
6 300761 立华股份 4.79
7 300094 国联水产 4.68
8 300252 金信诺 4.5
9 001965 招商公路 4.25
10 601238 广汽集团 3.98
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