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东吴策略( 基金代码 580005 ) 单位净值 0.8227 |涨跌幅 -1.86% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 60985157.51 38.92
其中:股票 60985157.51 38.92
其中:债券 34732939.3 22.16
固定收益投资 34732939.3 22.16
银行存款和结算备付金合计 60556057.13 38.64
其他各项资产 427963.68 0.27
合计 156702117.62 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 5762201.81 3.7
制造业 37807504.36 24.26
金融业 1949950.24 1.25
房地产业 10517771.6 6.75
租赁和商务服务业 3050015.97 1.96
文化、体育和娱乐业 1897713.53 1.22
合计 60985157.51 39.13
十大股票持仓注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300090 盛运环保 8.54
2 000333 美的集团 3.8
3 600028 中国石化 3.03
4 600048 保利地产 2.91
5 000002 万科A 1.97
6 600062 华润双鹤 1.93
7 001979 招商蛇口 1.87
8 002088 鲁阳节能 1.7
9 002572 索菲亚 1.37
10 603886 元祖股份 1.28
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