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东吴策略( 基金代码 580005 ) 单位净值 0.8596 |涨跌幅 -0.26% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 70339811.21 48.04
其中:股票 70339811.21 48.04
其中:债券 35342046.6 24.14
固定收益投资 35342046.6 24.14
银行存款和结算备付金合计 40351676.28 27.56
其他各项资产 371443.04 0.25
合计 146404977.13 100
行业分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 6934488.28 4.76
制造业 35598661.74 24.44
金融业 6875674.64 4.72
房地产业 13678043.51 9.39
租赁和商务服务业 1640438.34 1.13
水利、环境和公共设施管理业 1171000 0.8
文化、体育和娱乐业 4441504.7 3.05
合计 70339811.21 48.29
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600048 保利地产 5.34
2 600028 中国石化 3.56
3 600875 东方电气 3.2
4 000333 美的集团 3.13
5 601952 苏垦农发 2.63
6 600036 招商银行 2.23
7 000002 万科A 2.08
8 300133 华策影视 1.99
9 001979 招商蛇口 1.96
10 600585 海螺水泥 1.74
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