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东吴策略( 基金代码 580005 ) 单位净值 1.0070 |涨跌幅 1.07% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 206236674.2 77.73
其中:股票 206236674.2 77.73
其中:债券 19902000 7.5
固定收益投资 19902000 7.5
银行存款和结算备付金合计 38199657.56 14.4
其他各项资产 984724.72 0.37
合计 265323056.48 100
行业分布注:数据截止到 2017年年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 1239000 0.48
制造业 190714083.32 73.24
电力、煤气及水的生产和供应业 16143.2 0.01
建筑业 7103599.05 2.73
交通运输、仓储和邮政业 17942.76 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 34112.55 0.01
水利、环境和公共设施管理业 7109347.44 2.73
文化、体育和娱乐业 2445.88 0
合计 206236674.2 79.21
十大股票持仓注:数据截止到 2017年年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 603986 兆易创新 37.47
2 300316 晶盛机电 6.95
3 600568 中珠医疗 6.85
4 300090 盛运环保 6.77
5 002202 金风科技 5.16
6 600585 海螺水泥 2.81
7 002310 东方园林 2.73
8 300355 蒙草生态 2.72
9 600031 三一重工 2.44
10 002129 中环股份 2.41
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