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东吴策略( 基金代码 580005 ) 单位净值 1.0053 |涨跌幅 0.69% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 862520910.47 78.93
其中:股票 862520910.47 78.93
其中:债券 28102745.42 2.57
固定收益投资 28102745.42 2.57
买入返售金融资产 59324349.67 5.43
银行存款和结算备付金合计 131834953.23 12.06
其他各项资产 11015033.72 1.01
合计 1092797992.51 100
行业分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 19817414.2 1.82
制造业 421301408.44 38.67
电力、煤气及水的生产和供应业 3258919.17 0.3
建筑业 268834510.69 24.68
信息传输、软件和信息技术服务业 145046778.38 13.31
水利、环境和公共设施管理业 4259484 0.39
文化、体育和娱乐业 2395.59 0
合计 862520910.47 79.18
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第2季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600491 龙元建设 9.71
2 300197 铁汉生态 7.87
3 002195 二三四五 5.64
4 002310 东方园林 5.59
5 600568 中珠医疗 5.39
6 300090 盛运环保 5.23
7 000997 新大陆 4.54
8 300116 坚瑞沃能 3.8
9 002340 格林美 3.39
10 300014 亿纬锂能 3.02
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