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东吴策略( 基金代码 580005 ) 单位净值 1.0378 |涨跌幅 -0.55% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 85197572.66 61.38
其中:股票 85197572.66 61.38
其中:债券 37938938.1 27.33
固定收益投资 37938938.1 27.33
银行存款和结算备付金合计 15464411.17 11.14
其他各项资产 199493.02 0.14
合计 138800414.95 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 9106523.85 6.62
制造业 30481623.36 22.17
建筑业 13336684 9.7
信息传输、软件和信息技术服务业 4681346 3.4
金融业 8627367.08 6.27
房地产业 13169964.37 9.58
科学研究和技术服务业 1393728 1.01
文化、体育和娱乐业 4400336 3.2
合计 85197572.66 61.96
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600048 保利地产 5.48
2 600875 东方电气 4.56
3 601186 中国铁建 3.96
4 601857 中国石油 3.91
5 601390 中国中铁 3.76
6 600276 恒瑞医药 2.84
7 600036 招商银行 2.8
8 601398 工商银行 2.38
9 601952 苏垦农发 2.31
10 600406 国电南瑞 2.23
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