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东吴策略( 基金代码 580005 ) 单位净值 0.9016 |涨跌幅 -3.12% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.45
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.07

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 567973375.38 25.55
其中:股票 567973375.38 25.55
其中:债券 7636193.74 0.34
固定收益投资 7636193.74 0.34
买入返售金融资产 760021620.03 34.18
银行存款和结算备付金合计 886527274.64 39.87
其他各项资产 1240421.61 0.06
合计 2223398885.4 100
行业分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 19162485 1.07
采矿业 71802165.12 4.03
制造业 191098829.32 10.72
建筑业 188284001.53 10.56
信息传输、软件和信息技术服务业 53129606.51 2.98
金融业 44496287.9 2.5
合计 567973375.38 31.86
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600028 中国石化 4.03
2 600491 龙元建设 3.04
3 002310 东方园林 2.99
4 300197 铁汉生态 2.51
5 601166 兴业银行 2.5
6 600568 中珠医疗 2.38
7 300090 盛运环保 2.27
8 002195 二三四五 1.3
9 000997 新大陆 1.22
10 002200 云投生态 1.07
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