货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 27707370.65 | 84.66 |
| 其中：股票 | 27707370.65 | 84.66 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4942845.92 | 15.1 |
| 其他各项资产 | 76610.81 | 0.23 |
| 合计 | 32726827.38 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 21579954.55 | 66.7 |
| 建筑业 | 3551488.76 | 10.98 |
| 批发和零售贸易 | 627052 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1637080.34 | 5.06 |
| 租赁和商务服务业 | 311795 | 0.96 |
| 合计 | 27707370.65 | 85.64 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300129 | 泰胜风能 | 5.56 |
| 2 | 300083 | 劲胜精密 | 5.41 |
| 3 | 600835 | 上海机电 | 5.11 |
| 4 | 000049 | 德赛电池 | 4.97 |
| 5 | 300285 | 国瓷材料 | 4.92 |
| 6 | 600568 | 中珠医疗 | 4.17 |
| 7 | 002273 | 水晶光电 | 3.92 |
| 8 | 300090 | 盛运环保 | 3.83 |
| 9 | 603626 | 科森科技 | 3.42 |
| 10 | 002051 | 中工国际 | 3.17 |
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