货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 20962097.26 | 71.18 |
| 其中：股票 | 20962097.26 | 71.18 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8429835.28 | 28.62 |
| 其他各项资产 | 58794.38 | 0.2 |
| 合计 | 29450726.92 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 9160480.08 | 32.65 |
| 批发和零售贸易 | 2160100.06 | 7.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1157952 | 4.13 |
| 住宿和餐饮业 | 605692.8 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1059052.84 | 3.78 |
| 金融业 | 1136498.4 | 4.05 |
| 房地产业 | 1922169 | 6.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 569664 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3190488.08 | 11.37 |
| 合计 | 20962097.26 | 74.72 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 6.85 |
| 2 | 002024 | 苏宁易购 | 4.01 |
| 3 | 002343 | 慈文传媒 | 3.39 |
| 4 | 603678 | 火炬电子 | 3.26 |
| 5 | 002531 | 天顺风能 | 3.13 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 2.79 |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 2.72 |
| 8 | 300054 | 鼎龙股份 | 2.47 |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 2.34 |
| 10 | 601111 | 中国国航 | 2.21 |
版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn
公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！
