货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 20104312.21 | 78.19 |
| 其中：股票 | 20104312.21 | 78.19 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3769617.66 | 14.66 |
| 其他各项资产 | 1839694.09 | 7.15 |
| 合计 | 25713623.96 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 9322947.11 | 37.6 |
| 批发和零售贸易 | 591150 | 2.38 |
| 住宿和餐饮业 | 245134 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1222434 | 4.93 |
| 金融业 | 4115507 | 16.6 |
| 房地产业 | 1039610 | 4.19 |
| 租赁和商务服务业 | 325710 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1028767 | 4.15 |
| 合计 | 20104312.21 | 81.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 6.92 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 6.73 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 5.57 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.14 |
| 5 | 300015 | 爱尔眼科 | 5.11 |
| 6 | 600048 | 保利地产 | 4.19 |
| 7 | 300685 | 艾德生物 | 3.39 |
| 8 | 603899 | 晨光文具 | 3.18 |
| 9 | 002812 | 恩捷股份 | 3.08 |
| 10 | 601009 | 南京银行 | 2.96 |
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