货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 14639350.84 | 68.84 |
| 其中：股票 | 14639350.84 | 68.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6393013.62 | 30.06 |
| 其他各项资产 | 233074.84 | 1.1 |
| 合计 | 21265439.3 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 431796.25 | 2.04 |
| 制造业 | 6486546.11 | 30.71 |
| 批发和零售贸易 | 1540118.95 | 7.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1021019.72 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1570442.7 | 7.43 |
| 金融业 | 688439.52 | 3.26 |
| 房地产业 | 851356.68 | 4.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 372840 | 1.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1356165.91 | 6.42 |
| 合计 | 14639350.84 | 69.3 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600305 | 恒顺醋业 | 5.16 |
| 2 | 603816 | 顾家家居 | 3.22 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 2.85 |
| 4 | 603883 | 老百姓 | 2.81 |
| 5 | 300037 | 新宙邦 | 2.73 |
| 6 | 600029 | 南方航空 | 2.43 |
| 7 | 601111 | 中国国航 | 2.41 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.23 |
| 9 | 300251 | 光线传媒 | 2.2 |
| 10 | 600498 | 烽火通信 | 2.09 |
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