分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 20104312.21 | 78.19 |
其中:股票 | 20104312.21 | 78.19 |
银行存款和结算备付金合计 | 3769617.66 | 14.66 |
其他各项资产 | 1839694.09 | 7.15 |
合计 | 25713623.96 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 9322947.11 | 37.6 |
批发和零售贸易 | 591150 | 2.38 |
住宿和餐饮业 | 245134 | 0.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1222434 | 4.93 |
金融业 | 4115507 | 16.6 |
房地产业 | 1039610 | 4.19 |
租赁和商务服务业 | 325710 | 1.31 |
科学研究和技术服务业 | 1028767 | 4.15 |
合计 | 20104312.21 | 81.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 601398 | 工商银行 | 6.92 |
2 | 601288 | 农业银行 | 6.73 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 5.57 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.14 |
5 | 300015 | 爱尔眼科 | 5.11 |
6 | 600048 | 保利地产 | 4.19 |
7 | 300685 | 艾德生物 | 3.39 |
8 | 603899 | 晨光文具 | 3.18 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 3.08 |
10 | 601009 | 南京银行 | 2.96 |
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