货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 29433425.91 | 87.62 |
| 其中：股票 | 29433425.91 | 87.62 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3016135.33 | 8.98 |
| 其他各项资产 | 1141904.47 | 3.4 |
| 合计 | 33591465.71 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 1425368 | 4.52 |
| 采矿业 | 458500 | 1.45 |
| 制造业 | 18668186.93 | 59.15 |
| 建筑业 | 2793046.72 | 8.85 |
| 批发和零售贸易 | 635904.15 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2502466.28 | 7.93 |
| 金融业 | 506724.63 | 1.61 |
| 房地产业 | 946646.8 | 3 |
| 科学研究和技术服务业 | 987936 | 3.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508646.4 | 1.61 |
| 合计 | 29433425.91 | 93.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600491 | 龙元建设 | 4.92 |
| 2 | 300285 | 国瓷材料 | 3.99 |
| 3 | 002273 | 水晶光电 | 3.98 |
| 4 | 300197 | 铁汉生态 | 3.93 |
| 5 | 600568 | 中珠医疗 | 3.9 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 3.33 |
| 7 | 002450 | 康得新 | 3.19 |
| 8 | 002456 | 欧菲光 | 3.15 |
| 9 | 300284 | 苏交科 | 3.13 |
| 10 | 300166 | 东方国信 | 2.93 |
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