货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 19583041.87 | 72.29 |
| 其中：股票 | 19583041.87 | 72.29 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7481329.58 | 27.62 |
| 其他各项资产 | 25404.87 | 0.09 |
| 合计 | 27089776.32 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 274794 | 1.04 |
| 制造业 | 10377958.69 | 39.28 |
| 批发和零售贸易 | 963673.88 | 3.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1097281.23 | 4.15 |
| 住宿和餐饮业 | 320908 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2509989.63 | 9.5 |
| 金融业 | 883456.56 | 3.34 |
| 房地产业 | 1078302.08 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 245280 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1301817 | 4.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 529580.8 | 2 |
| 合计 | 19583041.87 | 74.12 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600305 | 恒顺醋业 | 5.44 |
| 2 | 300759 | 康龙化成 | 4.93 |
| 3 | 603816 | 顾家家居 | 3.38 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 3.34 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 3.16 |
| 6 | 300253 | 卫宁健康 | 2.95 |
| 7 | 002304 | 洋河股份 | 2.62 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 2.59 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 2.43 |
| 10 | 300685 | 艾德生物 | 2.28 |
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