货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 18457304.35 | 79.9 |
| 其中：股票 | 18457304.35 | 79.9 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4389044.45 | 19 |
| 其他各项资产 | 252973.13 | 1.1 |
| 合计 | 23099321.93 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 335426 | 1.46 |
| 制造业 | 13483351.64 | 58.79 |
| 批发和零售贸易 | 1144299 | 4.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1952227.07 | 8.51 |
| 金融业 | 514895 | 2.25 |
| 房地产业 | 897535.64 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 129570 | 0.56 |
| 合计 | 18457304.35 | 80.48 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 603816 | 顾家家居 | 5.47 |
| 2 | 300037 | 新宙邦 | 5.33 |
| 3 | 603883 | 老百姓 | 4.99 |
| 4 | 603589 | 口子窖 | 4.67 |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 4.29 |
| 6 | 600029 | 南方航空 | 4.22 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 4.09 |
| 8 | 002007 | 华兰生物 | 3.29 |
| 9 | 600305 | 恒顺醋业 | 3.25 |
| 10 | 002304 | 洋河股份 | 3.2 |
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