货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.39 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 20506496.31 | 80.92 |
| 其中：股票 | 20506496.31 | 80.92 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4815822.64 | 19 |
| 其他各项资产 | 18527.59 | 0.07 |
| 合计 | 25340846.54 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 11373275.21 | 45.49 |
| 批发和零售贸易 | 1979438 | 7.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2343824 | 9.37 |
| 金融业 | 2636621 | 10.55 |
| 租赁和商务服务业 | 813239 | 3.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 832680 | 3.33 |
| 合计 | 20506496.31 | 82.02 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600305 | 恒顺醋业 | 7.72 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 5.42 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 5.12 |
| 4 | 002271 | 东方雨虹 | 4.3 |
| 5 | 000725 | 京东方A | 3.97 |
| 6 | 300463 | 迈克生物 | 3.77 |
| 7 | 300012 | 华测检测 | 3.33 |
| 8 | 002405 | 四维图新 | 3.33 |
| 9 | 603517 | 绝味食品 | 3.2 |
| 10 | 002371 | 北方华创 | 3.19 |
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