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东吴安享量化( 基金代码 580007 ) 单位净值 1.0780 |涨跌幅 0.00% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.36
2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.06

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 129289550.5 56.8
其中:股票 129289550.5 56.8
其中:债券 62214640 27.33
固定收益投资 62214640 27.33
买入返售金融资产 16000000 7.03
银行存款和结算备付金合计 18717247.2 8.22
其他各项资产 1392604.57 0.61
合计 227614042.27 100
行业分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 3875700 1.83
采矿业 3893698 1.83
制造业 67374212.2 31.73
电力、煤气及水的生产和供应业 15541834 7.32
建筑业 2717784.44 1.28
批发和零售贸易 3908566 1.84
交通运输、仓储和邮政业 10530940.8 4.96
信息传输、软件和信息技术服务业 5085525.2 2.4
房地产业 13813268.7 6.51
租赁和商务服务业 1339808 0.63
科学研究和技术服务业 16930.16 0.01
文化、体育和娱乐业 1270155 0.6
综合 1260936 0.59
合计 129289550.5 60.89
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600966 博汇纸业 0.66
1 002203 海亮股份 0.67
2 601107 四川成渝 0.64
2 601992 金隅股份 0.67
3 601678 滨化股份 0.64
3 002511 中顺洁柔 0.65
4 002463 沪电股份 0.64
4 600748 上实发展 0.65
5 600429 三元股份 0.63
5 600483 福能股份 0.65
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