注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴安享量化( 基金代码 580007 ) 单位净值 1.2050 |涨跌幅 0.42% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.36
2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.06

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2017年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 131998027.68 57.01
其中:股票 131998027.68 57.01
其中:债券 57742547.8 24.94
固定收益投资 57742547.8 24.94
买入返售金融资产 33000000 14.25
银行存款和结算备付金合计 7172607.58 3.1
其他各项资产 1630867.97 0.7
合计 231544051.03 100
行业分布注:数据截止到 2017年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 3982383 1.87
采矿业 5252281 2.28
制造业 68366471.97 29.61
电力、煤气及水的生产和供应业 5416836 2.35
建筑业 2635423.08 1.24
批发和零售贸易 5734232.64 2.48
交通运输、仓储和邮政业 21184218 9.18
信息传输、软件和信息技术服务业 7639.62 0
金融业 15904734 6.89
房地产业 1262592 0.55
租赁和商务服务业 2822040 1.22
科学研究和技术服务业 1337778.12 0.63
水利、环境和公共设施管理业 2924100 1.27
文化、体育和娱乐业 3122882.45 1.35
合计 131998027.68 57.18
十大股票持仓注:数据截止到 2017年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 000895 双汇发展 2.71
1 002203 海亮股份 0.67
2 600887 伊利股份 2.51
2 601992 金隅股份 0.67
3 600004 白云机场 2.47
3 002511 中顺洁柔 0.65
4 600900 长江电力 2.35
4 600748 上实发展 0.65
5 002003 伟星股份 2.34
5 600483 福能股份 0.65
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|从业人员资质

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!