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东吴内需( 基金代码 580009 ) 单位净值 1.0980 |涨跌幅 0.27% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2016 2016-06-30 2016-06-30 2016-07-04 0.58

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 135912753.06 57.33
其中:股票 135912753.06 57.33
其中:债券 59773824.4 25.21
固定收益投资 59773824.4 25.21
买入返售金融资产 34000000 14.34
银行存款和结算备付金合计 5621428.84 2.37
其他各项资产 1778784.4 0.75
合计 237086790.7 100
行业分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 4684225.6 1.98
制造业 64684055.28 27.34
电力、煤气及水的生产和供应业 8377600 3.54
批发和零售贸易 9382900 3.97
交通运输、仓储和邮政业 20736523.45 8.76
信息传输、软件和信息技术服务业 7639.62 0
金融业 15776200 6.67
租赁和商务服务业 4001400 1.69
水利、环境和公共设施管理业 3343990.5 1.41
文化、体育和娱乐业 4918218.61 2.08
合计 135912753.06 57.44
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第2季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600900 长江电力 2.28
2 000429 粤高速A 2.27
3 600276 恒瑞医药 2.21
4 601318 中国平安 2.1
5 600028 中国石化 1.98
6 000895 双汇发展 1.81
7 000581 威孚高科 1.75
8 600138 中青旅 1.69
9 002563 森马服饰 1.68
10 600030 中信证券 1.65
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