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东吴优信A( 基金代码 582001 ) 单位净值 1.0664 |涨跌幅 0.02% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.0120

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 1044740 8.64
其中:股票 1044740 8.64
其中:债券 9846826.39 81.41
固定收益投资 9846826.39 81.41
银行存款和结算备付金合计 918301.56 7.59
其他各项资产 286032.33 2.36
合计 12095900.28 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 2847481.6 24.47
金融债券 4386872 37.7
其中:政策性金融债 4386872 37.7
企业债券 2612472.79 22.45
合计 9846826.39 84.61
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 018007 国开1801 16.52
2 010107 21国债⑺ 15.75
3 136192 16信威01 12.2
4 108602 国开1704 10.99
5 019611 19国债01 6.01
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