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东吴优信A( 基金代码 582001 ) 单位净值 1.0813 |涨跌幅 -0.52% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.0120

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 2835712 16.05
其中:股票 2835712 16.05
其中:债券 13052378.17 73.88
固定收益投资 13052378.17 73.88
银行存款和结算备付金合计 1437810.24 8.14
其他各项资产 340214.37 1.93
合计 17666114.78 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 913500 5.79
其中:政策性金融债 913500 5.79
企业债券 12138878.17 76.96
合计 13052378.17 82.75
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 12.29
2 136378 16华泰01 8.06
3 122413 15精工债 7.26
4 136261 16长园01 6.31
5 112389 16华西02 6.27
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