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东吴优信A( 基金代码 582001 ) 单位净值 1.1226 |涨跌幅 0.14% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 3108060 7.89
其中:股票 3108060 7.89
其中:债券 34369348.52 87.26
固定收益投资 34369348.52 87.26
银行存款和结算备付金合计 468709.15 1.19
其他各项资产 1440484.79 3.66
合计 39386602.46 100
行业分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 2796940 9.15
企业债券 31572408.52 103.24
合计 34369348.52 112.39
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 112268 15东华01 8.21
2 122212 12京江河 8.18
3 112169 12中财债 8.15
4 019546 16国债18 7.51
5 136210 16力帆债 7.12
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