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东吴优信A( 基金代码 582001 ) 单位净值 1.1131 |涨跌幅 0.10% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 184300 0.5
其中:股票 184300 0.5
其中:债券 34639199.54 94.58
固定收益投资 34639199.54 94.58
银行存款和结算备付金合计 739255.58 2.02
其他各项资产 1062804.99 2.9
合计 36625560.11 100
行业分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 903000 2.94
企业债券 33736199.54 109.94
合计 34639199.54 112.88
五大债券投资明细注:数据截止到 2016年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 112213 14中超债 8.72
2 122212 12京江河 8.18
3 112169 12中财债 8.11
4 112268 15东华01 8.09
5 136210 16力帆债 7.13
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