货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.3 |
| 2012 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.04 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 173350496.63 | 97.4 |
| 固定收益投资 | 173350496.63 | 97.4 |
| 买入返售金融资产 | 2879916334.96 | 0 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1712447.83 | 0.96 |
| 其他各项资产 | 2908711.21 | 1.63 |
| 合计 | 177971655.67 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 6965541.3 | 4.95 |
| 企业债券 | 48861955.33 | 34.69 |
| 合计 | 173350496.63 | 123.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 111713076 | 17浙商银行CD076 | 13.88 |
| 2 | 111710687 | 17兴业银行CD687 | 13.85 |
| 3 | 111711433 | 17平安银行CD433 | 7.02 |
| 3 | 111707263 | 17招商银行CD263 | 7.02 |
| 4 | 111712234 | 17北京银行CD234 | 7.01 |
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