货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.3 |
| 2012 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.04 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 404246904.56 | 93.55 |
| 其中：股票 | 404246904.56 | 93.55 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 23158445.79 | 5.36 |
| 其他各项资产 | 4722562.56 | 1.09 |
| 合计 | 432127912.91 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
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