货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.3 |
| 2012 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.04 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 58779205.81 | 93.62 |
| 固定收益投资 | 58779205.81 | 93.62 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1834922.14 | 2.92 |
| 其他各项资产 | 2168843.98 | 3.45 |
| 合计 | 62782971.93 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 2698055.6 | 4.79 |
| 企业债券 | 56081150.21 | 99.58 |
| 合计 | 58779205.81 | 104.37 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 136610 | 16信威03 | 15.53 |
| 2 | 112250 | 15云旅债 | 8.2 |
| 3 | 112214 | 14杰赛债 | 8.18 |
| 4 | 124272 | PR绥芬河 | 6.28 |
| 5 | 112221 | 14万里债 | 6.03 |
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