货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.3 |
| 2012 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.04 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 144629945.06 | 91 |
| 固定收益投资 | 144629945.06 | 91 |
| 买入返售金融资产 | 11580135.12 | 7.29 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 430119 | 0.27 |
| 其他各项资产 | 2287946.67 | 1.44 |
| 合计 | 158928145.85 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 2998200 | 1.89 |
| 金融债券 | 4998000 | 3.15 |
| 其中：政策性金融债 | 4998000 | 3.15 |
| 企业债券 | 62208745.06 | 39.24 |
| 可转债 | 4778000 | 3.01 |
| 合计 | 144629945.06 | 91.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 111710146 | 17兴业银行CD146 | 12.56 |
| 1 | 111709117 | 17浦发银行CD117 | 12.56 |
| 3 | 111711117 | 17平安银行CD117 | 6.28 |
| 3 | 111717072 | 17光大银行CD072 | 6.28 |
| 5 | 111791487 | 17包商银行CD020 | 6.24 |
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