投资研究|东吴动态|东吴证券|新东吴优胜|English|韩文
注册|登录|帮助|客服电话：400-821-0588
首页>基金产品
东吴增利A( 基金代码 582002 ) 单位净值 1.1350 |涨跌幅 ↑0.09% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.3
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2019年半年度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
其中：债券 282207096.4 67.09
固定收益投资 282207096.4 67.09
买入返售金融资产 87000250.5 20.68
银行存款和结算备付金合计 45411305.84 10.8
其他各项资产 6026144.86 1.43
合计 420644797.6 100
行业分布注:数据截止到 2019年半年度报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
国家债券 10671661.4 2.63
金融债券 94583234.4 23.28
其中：政策性金融债 74123234.4 18.25
企业债券 18677102 4.6
企业短期融资券 40050000 9.86
可转债 16641098.6 4.1
中期票据 82184000 20.23
合计 282207096.4 69.47
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 101764045 17上海大众MTN002 5.04
2 1820037 18宁波银行03 5.04
3 170206 17国开06 5.02
4 101800930 18国开投MTN001A 5.02
5 101554013 15神华MTN001 5
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn

公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！