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东吴配置优化( 基金代码 582003 ) 单位净值 1.0410 |涨跌幅 -0.17% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 9226504.32 86.41
其中:股票 9226504.32 86.41
银行存款和结算备付金合计 1339114.49 12.54
其他各项资产 112036.8 1.05
合计 10677655.61 100
行业分布注:数据截止到 2018年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 4282421.52 43.56
建筑业 413758.8 4.21
批发和零售贸易 88519 0.9
信息传输、软件和信息技术服务业 4441805 45.18
合计 9226504.32 93.85
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300168 万达信息 8.96
2 300523 辰安科技 8.65
3 300559 佳发教育 8.09
4 300377 赢时胜 7.96
5 000063 中兴通讯 7.13
6 300097 智云股份 6.85
7 300451 创业软件 6.17
8 002815 崇达技术 6.11
9 300476 胜宏科技 5.72
10 002421 达实智能 5.33
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