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东吴配置优化( 基金代码 582003 ) 单位净值 0.8584 |涨跌幅 -1.17% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 10720015.04 85.4
其中:股票 10720015.04 85.4
银行存款和结算备付金合计 1431301.54 11.4
其他各项资产 400922.96 3.19
合计 12552239.54 100
行业分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 7458262.64 63.62
建筑业 463808.4 3.96
信息传输、软件和信息技术服务业 2797944 23.87
合计 10720015.04 91.44
十大股票持仓注:数据截止到 2018年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300476 胜宏科技 9.29
2 002815 崇达技术 9.05
3 300523 辰安科技 9.01
4 603019 中科曙光 8.96
5 601799 星宇股份 8.93
6 603688 石英股份 8.12
7 002430 杭氧股份 7.89
8 300377 赢时胜 7.86
9 300470 日机密封 7.1
10 300168 万达信息 6.99
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