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东吴配置优化( 基金代码 582003 ) 单位净值 0.8323 |涨跌幅 -2.04% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 12557192.01 88.94
其中:股票 12557192.01 88.94
买入返售金融资产 20000000 0
银行存款和结算备付金合计 1389513.36 9.84
其他各项资产 172580.43 1.22
合计 14119285.8 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 8296618.81 62.29
建筑业 814209.2 6.11
批发和零售贸易 1194864 8.97
交通运输、仓储和邮政业 2251500 16.9
合计 12557192.01 94.27
十大股票持仓注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 000022 深赤湾A 16.9
2 300476 胜宏科技 9.25
3 002589 瑞康医药 8.97
4 002430 杭氧股份 8.42
5 002341 新纶科技 8.02
6 601799 星宇股份 7.78
7 603688 石英股份 7.77
8 002632 道明光学 7.43
9 603359 东珠景观 6.11
10 300296 利亚德 5.41
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