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东吴配置优化( 基金代码 582003 ) 单位净值 1.3730 |涨跌幅 0.37% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 136604444.53 57.16
其中:股票 136604444.53 57.16
其中:债券 82569218.2 34.55
固定收益投资 82569218.2 34.55
买入返售金融资产 12000000 5.02
银行存款和结算备付金合计 5766502.43 2.41
其他各项资产 2048077.73 0.86
合计 238988242.89 100
行业分布注:数据截止到 2017年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 3167213 1.33
制造业 71402311.7 30.04
电力、煤气及水的生产和供应业 7219170 3.04
批发和零售贸易 7494738.42 3.15
交通运输、仓储和邮政业 18780370.4 7.9
信息传输、软件和信息技术服务业 7639.62 0
金融业 14821872 6.24
房地产业 1264896 0.53
租赁和商务服务业 3001050 1.26
水利、环境和公共设施管理业 3081420 1.3
文化、体育和娱乐业 6363763.39 2.68
合计 136604444.53 57.47
十大股票持仓注:数据截止到 2017年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 000063 中兴通讯 1.83
2 601318 中国平安 1.82
3 601607 上海医药 1.7
4 600036 招商银行 1.69
5 000338 潍柴动力 1.67
6 600900 长江电力 1.63
7 000022 深赤湾A 1.63
8 300003 乐普医疗 1.63
9 600519 贵州茅台 1.61
10 002821 凯莱英 1.57
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