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东吴配置优化( 基金代码 582003 ) 单位净值 1.2220 |涨跌幅 -0.24% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2016年年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 91637213.35 38.79
其中:股票 91637213.35 38.79
其中:债券 140170258.2 59.34
固定收益投资 140170258.2 59.34
买入返售金融资产 14000000 0
银行存款和结算备付金合计 1372442.9 0.58
其他各项资产 3037384.11 1.29
合计 236217298.56 100
行业分布注:数据截止到 2016年年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 736160 0.34
采矿业 2852045 1.31
制造业 54403167.57 24.95
电力、煤气及水的生产和供应业 5002837 2.29
建筑业 1990845 0.91
批发和零售贸易 7192599.78 3.3
交通运输、仓储和邮政业 4277898 1.96
信息传输、软件和信息技术服务业 1844540 0.85
房地产业 8614986 3.95
租赁和商务服务业 818685 0.38
科学研究和技术服务业 778134 0.36
文化、体育和娱乐业 2060670 0.95
综合 1064646 0.49
合计 91637213.35 42.03
十大股票持仓注:数据截止到 2016年年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600284 浦东建设 0.56
2 600761 安徽合力 0.52
3 600998 九州通 0.51
4 600172 黄河旋风 0.51
5 600350 山东高速 0.51
6 601231 环旭电子 0.51
7 600309 万华化学 0.51
8 600178 东安动力 0.51
9 600704 物产中大 0.51
10 601677 明泰铝业 0.5
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