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东吴优信C( 基金代码 582201 ) 单位净值 1.0989 |涨跌幅 -0.18% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 4462210 11.3
其中:股票 4462210 11.3
其中:债券 32504288.05 82.31
固定收益投资 32504288.05 82.31
银行存款和结算备付金合计 1833542.67 4.64
其他各项资产 688501.12 1.74
合计 39488541.84 100
行业分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 1635480 5.27
企业债券 30868808.05 99.55
合计 32504288.05 104.83
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 122212 12京江河 8.05
2 112268 15东华01 7.99
3 112169 12中财债 7.99
4 136210 16力帆债 6.96
5 112109 12南糖债 6.49
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