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东吴增利C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.0470 |涨跌幅 0.00% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 58779205.81 93.62
固定收益投资 58779205.81 93.62
银行存款和结算备付金合计 1834922.14 2.92
其他各项资产 2168843.98 3.45
合计 62782971.93 100
行业分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 2698055.6 4.79
企业债券 56081150.21 99.58
合计 58779205.81 104.37
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第2季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136610 16信威03 15.53
2 112250 15云旅债 8.2
3 112214 14杰赛债 8.18
4 124272 PR绥芬河 6.28
5 112221 14万里债 6.03
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