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东吴增利C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.0760 |涨跌幅 0.09% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 334651641.63 97.91
固定收益投资 334651641.63 97.91
银行存款和结算备付金合计 1301531.11 0.38
其他各项资产 5847699.11 1.71
合计 341800871.85 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 17972604.8 6.11
企业债券 48309036.83 16.42
企业短期融资券 140461000 47.74
中期票据 59932000 20.37
合计 334651641.63 113.75
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 041764018 17上海大众CP001 6.83
2 101551046 15张江高科MTN001 6.83
3 011766031 17白云机场SCP005 6.82
4 011751116 17南电SCP003 6.82
5 011800339 18康美SCP001 6.81
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