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东吴货币A( 基金代码 583001 ) 万份收益 0.9857 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 1567428966.63 17.81
固定收益投资 1567428966.63 17.81
买入返售金融资产 3649251323.37 41.46
银行存款和结算备付金合计 3551747669.64 40.35
其他各项资产 33930801.08 0.39
合计 8802358760.72 100
行业分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 249477365.61 2.91
金融债券 209914589.46 2.45
其中:政策性金融债 209914589.46 2.45
企业债券 10035490.57 0.12
企业短期融资券 699700087.23 8.15
合计 1567428966.63 18.26
十大债券投资明细注:数据截止到 2017年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 011769001 17中材股SCP001 1.75
2 160211 16国开11 1.51
3 011761013 17柯桥国资SCP001 1.4
4 011756002 17皖交控SCP001 1.16
5 169946 16贴现国债46 1.16
6 011698499 16同方SCP004 1.16
7 111790464 17厦门银行CD022 1.16
8 179905 17贴现国债05 1.16
9 111794552 17湖北银行CD029 1.16
10 111614150 16江苏银行CD150 1.16
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