货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 2040976061.28 | 32.27 |
| 固定收益投资 | 2075976061.28 | 32.82 |
| 买入返售金融资产 | 982481633.73 | 15.53 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3180654154.18 | 50.28 |
| 其他各项资产 | 86523359.72 | 1.37 |
| 合计 | 6325635208.91 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 109847335.86 | 1.79 |
| 金融债券 | 609741201.18 | 9.96 |
| 其中：政策性金融债 | 509484892.2 | 8.32 |
| 企业债券 | 27168833 | 0.44 |
| 企业短期融资券 | 469847966.59 | 7.68 |
| 合计 | 2040976061.28 | 33.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 111821372 | 18渤海银行CD372 | 4.87 |
| 2 | 011802221 | 18华能SCP012 | 3.27 |
| 3 | 111812093 | 18北京银行CD093 | 3.24 |
| 4 | 071800048 | 18光大证券CP002 | 2.45 |
| 5 | 180404 | 18农发04 | 1.96 |
| 6 | 1622003 | 16招银租赁债01 | 1.64 |
| 7 | 120208 | 12国开08 | 1.63 |
| 8 | 011802284 | 18华能SCP013 | 1.63 |
| 9 | 189949 | 18贴现国债49 | 1.63 |
| 10 | 111814035 | 18江苏银行CD035 | 1.62 |
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