货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 2113794534.79 | 64.26 |
| 固定收益投资 | 2113794534.79 | 64.26 |
| 买入返售金融资产 | 803539661.31 | 24.43 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 352113705.99 | 10.7 |
| 其他各项资产 | 20119687.89 | 0.61 |
| 合计 | 3289567589.98 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 69375352.55 | 2.28 |
| 金融债券 | 380273844.52 | 12.48 |
| 其中：政策性金融债 | 279890108.27 | 9.18 |
| 企业债券 | 77741323.39 | 2.55 |
| 企业短期融资券 | 1178703583.11 | 38.67 |
| 合计 | 2113794534.79 | 69.35 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 1628017 | 16民生银行01 | 3.29 |
| 2 | 071900023 | 19浙商证券CP001 | 3.28 |
| 3 | 011901403 | 19苏交通SCP014 | 3.28 |
| 4 | 011901343 | 19华能SCP005 | 3.28 |
| 5 | 011901182 | 19苏交通SCP008 | 3.28 |
| 6 | 071900036 | 19中信CP005 | 3.27 |
| 7 | 011900396 | 19中电信SCP003 | 3.27 |
| 8 | 011900728 | 19南电SCP014 | 3.27 |
| 9 | 111909154 | 19浦发银行CD154 | 3.27 |
| 10 | 111994117 | 19南京银行CD020 | 3.26 |
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