分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 4165007398.44 | 39.64 |
固定收益投资 | 4165007398.44 | 39.64 |
买入返售金融资产 | 2116094697.65 | 36.22 |
银行存款和结算备付金合计 | 2485683178.8 | 23.66 |
其他各项资产 | 50584251.95 | 0.48 |
合计 | 10507422133.1 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
国家债券 | 179581400.79 | 1.74 |
金融债券 | 838044887.9 | 8.13 |
其中:政策性金融债 | 838044887.9 | 8.13 |
企业短期融资券 | 880597203.93 | 8.55 |
合计 | 4165007398.44 | 40.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 111709511 | 17浦发银行CD511 | 4.79 |
2 | 111710683 | 17兴业银行CD683 | 3.83 |
3 | 111709442 | 17浦发银行CD442 | 2.89 |
4 | 150207 | 15国开07 | 2.52 |
5 | 011766017 | 17中电投SCP010 | 1.94 |
6 | 011769037 | 17华电SCP014 | 1.94 |
7 | 111710676 | 17兴业银行CD676 | 1.92 |
7 | 111707303 | 17招商银行CD303 | 1.92 |
8 | 111710686 | 17兴业银行CD686 | 1.92 |
9 | 179949 | 17贴现国债49 | 1.36 |
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