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东吴货币A( 基金代码 583001 ) 万份收益 0.9040 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 1876741216.1 13.6
固定收益投资 1876741216.1 13.6
买入返售金融资产 2116094697.65 28.3
银行存款和结算备付金合计 7966279431.39 57.75
其他各项资产 48151331.27 0.35
合计 13794889786.73 100
行业分布注:数据截止到 2017年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 162798038.47 1.27
金融债券 559416428.25 4.37
其中:政策性金融债 559416428.25 4.37
合计 1876741216.1 14.67
十大债券投资明细注:数据截止到 2017年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 111715212 17民生银行CD212 4.68
2 150417 15农发17 1.56
3 111709250 17浦发银行CD250 1.55
4 160419 16农发19 1.48
5 111799378 17东营银行CD065 0.78
6 111793881 17杭州银行CD077 0.77
7 179919 17贴现国债19 0.62
8 179915 17贴现国债15 0.47
9 140440 14农发40 0.39
10 100217 10国开17 0.39
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