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东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 1.0248 |7日年化收益率 3.834% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 3016109889.43 28.74
固定收益投资 3016109889.43 28.74
买入返售金融资产 5380781260.11 51.28
银行存款和结算备付金合计 2073917045.63 19.76
其他各项资产 22462000.85 0.21
合计 10493270196.02 100
行业分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 448446938.7 4.43
金融债券 199334288.53 1.97
其中:政策性金融债 199334288.53 1.97
企业短期融资券 1445093003.26 14.29
中期票据 20139500.58 0.2
合计 3016109889.43 29.82
十大债券投资明细注:数据截止到 2017年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 111720214 17广发银行CD214 2.45
2 011769037 17华电SCP014 1.98
3 179936 17贴现国债36 1.97
4 111715323 17民生银行CD323 1.96
5 111710464 17兴业银行CD464 1.57
6 011755006 17宝港股SCP001 1.49
7 011758080 17中科院SCP001 1.48
8 011752064 17苏国信SCP015 0.99
9 011760151 17远东租赁SCP004 0.99
10 011758066 17华侨城SCP002 0.99
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