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东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 1.1020 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 1216792947.31 21.19
固定收益投资 1216792947.31 21.19
买入返售金融资产 2116094697.65 36.85
银行存款和结算备付金合计 2237002233.46 38.96
其他各项资产 172454672.47 3
合计 5742344550.89 100
行业分布注:数据截止到 2016年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 219745460.85 3.88
其中:政策性金融债 219745460.85 3.88
企业债券 10496303.35 0.19
企业短期融资券 489016222.81 8.64
合计 1216792947.31 21.49
十大债券投资明细注:数据截止到 2016年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 160401 16农发01 1.77
2 011698463 16华电江苏SCP002 1.76
3 011698499 16同方SCP004 1.76
4 111680364 16南充商行CD045 1.76
5 111680464 16西安银行CD051 1.76
6 111680517 16中原银行CD153 1.76
7 111680547 16厦门银行CD152 1.76
8 111680442 16德阳银行CD096 1.76
9 160211 16国开11 1.23
10 041655028 16康美CP001 1.05
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