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东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 1.2113 |7日年化收益率 4.255% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 4165007398.44 39.64
固定收益投资 4165007398.44 39.64
买入返售金融资产 3806147303.91 36.22
银行存款和结算备付金合计 2485683178.8 23.66
其他各项资产 50584251.95 0.48
合计 10507422133.1 100
行业分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 179581400.79 1.74
金融债券 838044887.9 8.13
其中:政策性金融债 838044887.9 8.13
企业短期融资券 880597203.93 8.55
合计 4165007398.44 40.42
十大债券投资明细注:数据截止到 2017年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 111709511 17浦发银行CD511 4.79
2 111710683 17兴业银行CD683 3.83
3 111709442 17浦发银行CD442 2.89
4 150207 15国开07 2.52
5 011766017 17中电投SCP010 1.94
6 011769037 17华电SCP014 1.94
7 111707303 17招商银行CD303 1.92
7 111710676 17兴业银行CD676 1.92
8 111710686 17兴业银行CD686 1.92
9 179949 17贴现国债49 1.36
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