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东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 0.6736 |7日年化收益率 2.459% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 1139017932.84 44.31
固定收益投资 1139017932.84 44.31
买入返售金融资产 646151249.22 25.14
银行存款和结算备付金合计 770505291.03 29.98
其他各项资产 14717559.04 0.57
合计 2570392032.13 100
行业分布注:数据截止到 2019年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 49753614.15 2.01
金融债券 299909855.33 12.14
其中:政策性金融债 199822659.51 8.09
企业债券 70239466.66 2.84
企业短期融资券 619635962.85 25.08
合计 1139017932.84 46.1
十大债券投资明细注:数据截止到 2019年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 011900443 19国电SCP001 6.48
2 1628017 16民生银行01 4.05
3 071900094 19招商证券CP011BC 4.03
4 111905129 19建设银行CD129 4.03
5 130235 13国开35 3.64
6 041800403 18汇金CP007 3.24
7 0980161 09铁道07 2.03
8 160313 16进出13 2.02
9 011901188 19中电投SCP018 2.02
10 011902066 19苏交通SCP021 2.02
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