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东吴中证新兴( 基金代码 585001 ) 单位净值 1.1910 |涨跌幅 1.71% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 112165843.74 86.73
其中:股票 112165843.74 86.73
银行存款和结算备付金合计 16947968.05 13.11
其他各项资产 207744.75 0.16
合计 129321556.54 100
行业分布注:数据截止到 2017年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 2237997.4 1.85
采矿业 2219738.01 1.84
制造业 82969658.67 68.75
建筑业 1074900.12 0.89
信息传输、软件和信息技术服务业 20470869.03 16.96
水利、环境和公共设施管理业 2173527.86 1.8
文化、体育和娱乐业 1019152.65 0.84
合计 112165843.74 92.94
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600309 万华化学 1.31
2 300072 三聚环保 1.23
3 600703 三安光电 1.18
4 002415 海康威视 1.17
5 000538 云南白药 1.15
6 002230 科大讯飞 1.15
7 600196 复星医药 1.15
8 600089 特变电工 1.1
9 601012 隆基股份 1.09
10 600031 三一重工 1.08
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