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东吴中证新兴( 基金代码 585001 ) 单位净值 1.2610 |涨跌幅 -1.02% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 119880465.36 94.4
其中:股票 119880465.36 94.4
银行存款和结算备付金合计 7024831.69 5.53
其他各项资产 83172.31 0.07
合计 126988469.36 100
行业分布注:数据截止到 2017年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 2720480.43 2.15
采矿业 2218734.76 1.76
制造业 89728859.24 71
建筑业 1031080 0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 20963644.39 16.59
水利、环境和公共设施管理业 2218720.93 1.76
文化、体育和娱乐业 998945.61 0.79
合计 119880465.36 94.86
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002460 赣锋锂业 1.79
2 600309 万华化学 1.54
3 601012 隆基股份 1.53
4 002230 科大讯飞 1.47
5 002466 天齐锂业 1.35
6 600498 烽火通信 1.3
7 600487 亨通光电 1.3
8 002405 四维图新 1.27
9 000063 中兴通讯 1.25
10 600111 北方稀土 1.21
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