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说明:

1、"模拟计算器"用于模拟从历史上某一段时间,投资东吴基金管理有限公司(以下称"本公司")旗下基金的投资效果。模拟结果仅供参考,不能代表投资者的真实投资收益,也不能作为评价未来投资收益的依据。

2、本公司将尽最大的努力维持基金相关数据、信息的准确性,但不对该等数据、信息的准确性做出保证。投资者不得以该等数据作为计算资产、收益、费用的依据,相关基金投资的资产、收益、费用以"注册登记系统"中保存的数据为准。

3、自2007年5月15日起,我司其下基金申购费用及份额计算,均采用"外扣法",具体计算方式如下:

(1)申购确认份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

(2)赎回确认金额=赎回份额*赎回当日净值-赎回手续费

赎回费=赎回份额*赎回当日净值-赎回费率

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