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赵梅玲:以守为攻

来源:东吴基金     时间:2016-09-27 10:42:09

2016年三季度,在美联储议息、G20峰会以及国内供给侧改革的背景下,上证综指在2930点和3020点之间窄幅震荡,但板块和热点切换频繁,PPP、供给侧改革以及房地产、家电、银行等低估值消费板块均有较好的表现,显示市场在积极探索改革转型创新下新的投资方向。

展望四季度,国内外市场不确定性加剧,意大利公投和美国大选的结果将深刻影响全球经济和政治格局,加剧全球资产波动和避险情绪的升温;在此背景下,国内年底面临人民币加入SDR和稳增长的政策目标,A股市场内外受压,预计震荡加剧,指数难有趋势性行情。

 由此,四季度我们建议保持中性仓位,以守为攻,围绕三季报寻找景气子行业,增加避险资产配置,看好以下三个方向:(1)贵金属、食品饮料、医药等必需消费品以及高股息率价值股;(2PPP、苹果产业链等持续景气行业;(3)石化、航运、重卡等周期底部的年度配置机会。

 四季度需要警惕的风险是:(1)人民币贬值超预期;(2)意大利公投和美国大选现黑天鹅

 

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